Halfjaarresultaten VLGIF verslagperiode 1 januari t/m 30 juni 2010
16/08/2010 16:13
Kempen & Co
Halfjaarresultaten Van Lanschot Global Index Fund N.V. (VLGIF) over de verslagperiode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010
Binnen VLGIF bestaan vier afzonderlijke fondsen, te weten:
Van Lanschot Global Index Fund Defensief (VLGIF Defensief);
Van Lanschot Global Index Fund Neutraal (VLGIF Neutraal);
Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht (VLGIF Groeigericht);
Van Lanschot Global Index Fund Offensief (VLGIF Offensief).
In de verslagperiode was de performance op basis van de intrinsieke waarde als volgt:
- VLGIF Defensief: 3,3%;
- VLGIF Neutraal: 3,3%;
- VLGIF Groeigericht: 3,2%;
- VLGIF Offensief: 3,3%.
In de verslagperiode was de performance op basis van de beurskoers als volgt:
- VLGIF Defensief: 3,2%;
- VLGIF Neutraal: 3,3%;
- VLGIF Groeigericht: 3,1%;
- VLGIF Offensief: 3,4%.
Het halfjaarverslag is naar verwachting eind augustus 2010 beschikbaar.
De kerngegevens per 30 juni 2010 zijn als volgt:
VLGIF Defensief
Eigen vermogen: EUR 14,7 miljoen
Aantal uitstaande aandelen: 628.693
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 23,37
Beurskoers: EUR 23,33
Totaal beleggingsresultaat: 3,3%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,30 (mei 2010)
VLGIF Neutraal
Eigen vermogen: EUR 38,6 miljoen
Aantal uitstaande aandelen: 1.696.585
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 22,74
Beurskoers: EUR 22,75
Totaal beleggingsresultaat: 3,3%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,30 (mei 2010)
VLGIF Groeigericht
Eigen vermogen: EUR 31,4 miljoen
Aantal uitstaande aandelen: 1.461.091
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 21,50
Beurskoers: EUR 21,50
Totaal beleggingsresultaat: 3,2%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,10 (mei 2010)
VLGIF Offensief
Eigen vermogen: EUR 40,6 miljoen
Aantal uitstaande aandelen: 1.988.701
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 20,42
Beurskoers: EUR 20,44
Totaal beleggingsresultaat: 3,3%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,10 (mei 2010)
Amsterdam, 16 augustus 2010
Directie
Kempen Capital Management N.V.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert zij beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde managementteams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl