Triodos beleggingsfondsen groeien 6% in eerste halfjaar 2009
De Triodos beleggingsfondsen zijn in de eerste zes maanden van 2009 6%
gegroeid. Het totaal aan vermogen van Triodos beleggingsfondsen onder
beheer bedroeg op 30 juni 2009 EUR 1,5 miljard. In het licht van de
marktontwikkelingen is Triodos Bank tevreden met dit resultaat.
Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct
te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van
microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot
culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde
ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid
en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.
Triodos beleggingsfondsen onderscheiden zich op grond van
beleggingsbeleid, thema, sector en risicoprofiel. Er gelden voor alle
fondsen strikte en heldere criteria ten aanzien van duurzaamheid.
Triodos Fair Share Fund
Triodos Fair Share Fund investeert in microfinancieringsinstellingen
in ontwikkelingslanden en Oost Europa. Deze lokale financiële
instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan
mensen aan de onderkant van de samenleving. Toegang tot deze
financiële dienstverlening is essentieel voor een evenwichtige
sociaal-economische ontwikkeling in deze landen.
Het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund is in de eerste zes
maanden van 2009 met 3,6% gegroeid tot EUR 61,5 miljoen. Het resultaat
over de eerste zes maanden van 2009 is EUR 0,9 miljoen en het
rendement op basis van intrinsieke waarde 1,6%.
Triodos Fair Share Fund heeft de status van sociaal-ethisch
beleggingsfonds en valt daardoor onder de fiscale regeling
sociaal-ethisch beleggen. Particuliere beleggers in het fonds hebben
hierdoor een fiscaal voordeel van maximaal 2,5% boven op het directe
rendement. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid
investeringen die een concrete bijdrage leveren aan armoedebestrijding
in ontwikkelingslanden. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen
in officieel erkende sociaal-ethische projecten te beleggen. Ultimo
juni 2009 was 87,6% van het vermogen in sociaal-ethische projecten
belegd.
Op basis van intrinsieke waarde liet Triodos Fair Share Fund per 30
juni 2009 het volgende resultaat zien:
Rendement * 6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Fair Share fund 1,6% 6,6% 5,8% 5,1%
* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group.
Triodos Vastgoedfonds
Triodos Vastgoedfonds is het enige beursgenoteerde duurzame
vastgoedfonds in Europa en belegt uitsluitend in duurzaam gebouwde en
beheerde bedrijfspanden en monumenten.
Het fondsvermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde in de eerste zes
maanden van 2009 met 3,5% naar EUR 38,9 miljoen. Het resultaat over de
eerste zes maanden van 2009 is EUR -1,7 miljoen en het rendement op
basis van herrekende intrinsieke waarde -4,7%. In het eerste halfjaar
van 2009 heeft Triodos Vastgoedfonds geen nieuwe panden gekocht. Het
totaal belegd vermogen (na herwaardering) per 30 juni 2009 bedraagt
EUR 78,6 miljoen. Triodos Vastgoedfonds is een samenwerking tussen
Bouwfonds Real Estate Investment Management en Triodos Investment
Management.
Rendement* 6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar
gemid.
Triodos Vastgoedfonds -4,7% -9,8% 2,1% 3,8%
* Op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group.
Triodos Groenfonds
Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds van Nederland en belegt in
duurzame energie, biologische landbouw en natuur- en
landschapontwikkeling projecten in Nederland.
In de eerste zes maanden van 2009 daalde het fondsvermogen van Triodos
Groenfonds met 1,8% tot EUR 452,2 miljoen. Het resultaat over de
eerste zes maanden van 2009 is EUR 4,9 miljoen en het rendement op
basis van intrinsieke waarde bedraagt 1,2%.
Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en
kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Beleggen in
het fonds levert particulieren een fiscaal voordeel op van maximaal
2,5% boven op het directe rendement. Met deze regeling stimuleert de
Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete
bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en
milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel
erkende groen projecten te beleggen. Ultimo juni 2009 was 75,9% van
het vermogen in erkende groene projecten belegd.
Op basis van intrinsieke waarde liet Triodos Groenfonds per 30 juni
2009 het volgende resultaat zien:
Rendement * 6 mnd 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem.
Triodos Groenfonds 1,2% 7,9% 3,4% 2,7%
* Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividend,
berekening door vwd group.
Triodos Cultuurfonds
Triodos Cultuurfonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het
behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en
schouwburgen. Het is het eerste cultuurfonds van Nederland.
Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in de eerste zes
maanden van 2009 met 0,1% naar EUR 73,3 miljoen. Het resultaat over de
eerste zes maanden van 2009 is EUR 0,4 miljoen en het rendement op
basis van intrinsieke waarde 0,4%. Over de afgelopen 12 maanden is het
rendement 9,1% (exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief
herbelegging dividend, berekening door vwd group).
Triodos Cultuurfonds heeft de status van culturele
beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale
regeling cultureel beleggen. Beleggen in het fonds levert
particulieren een fiscaal voordeel op van maximaal 2,5% boven op het
directe rendement. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse
overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan kunst en
cultuur. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel
erkende culturele projecten te beleggen. Ultimo juni 2009 was 91,3%
van het vermogen in erkende culturele projecten belegd.
Triodos Meerwaardefonds
Triodos Meerwaardefonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde
ondernemingen die in de praktijk bewijzen dat bovengemiddelde
prestaties op sociaal en milieugebied prima kunnen samengaan met een
financieel gezonde bedrijfsvoering.
Triodos Meerwaardefonds is een paraplufonds bestaande uit een
Aandelenfonds, Obligatiefonds en Mixfonds. Het vermogen van Triodos
Meerwaardefonds steeg in de eerste zes maanden van 2009 met 5,5% naar
EUR 274,9 miljoen.
Triodos Meerwaardefonds is een samenwerking tussen Delta Lloyd Asset
Management en Triodos Investment Management.
Rendement* 6 mnd 1 jaar 3 jaar
gem. 5 jaar gem.
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds 11,2% - 24,8% -9,2% -2,0%
Triodos Meerwaarde Mixfonds 7,0% - 5,2% -1,5%
1,5%
Triodos Meerwaarde Obligatiefonds 3,7% 7,1% 3,0%
3,3%
* Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging
dividend, berekening door vwd group.
Triodos Values Pioneer Fund
Triodos Values Pioneer Fund belegt wereldwijd in aandelen van kleine
en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, die baanbrekend en
vernieuwend invulling geven aan duurzaamheid. Het fonds richt zich op
investeringen in beursgenoteerde bedrijven actief voor een schone
aarde, een gezonde levensstijl, klimaatbescherming en op pioniers in
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het fondsvermogen van Triodos Values Pioneer Fund steeg in de eerste
zes maanden van 2009 met 21,1% naar EUR 27,6 miljoen. Het resultaat
over de eerste zes maanden van 2009 is EUR 3,1 miljoen en het
rendement op basis van intrinsieke waarde 12,6%. Over de afgelopen 12
maanden bedroeg het rendement -24,8% (inclusief herbelegging
gerealiseerde winsten, berekening door vwd group).
Vanwege de gewenste Europese distributie is het fonds gevestigd in
Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV I.
Triodos Renewables Europe Fund
Triodos Renewables Europe Fund investeert rechtstreeks in windparken,
zonne-installaties, biomassa installaties en kleinschalige waterkracht
centrales in Europa.
Het fondsvermogen van Triodos Renewables Europe Fund groeide in de
eerste zes maanden van 2009 met 10,3% naar EUR 26,8 miljoen. Het
resultaat over de eerste zes maanden van 2009 is EUR 0,3 miljoen en
het rendement op basis van intrinsieke waarde 1,0%. Over de afgelopen
12 maanden is het rendement 2,8% (inclusief herbelegging gerealiseerde
winsten, berekening door vwd group).
Vanwege de gewenste Europese distributie is het fonds gevestigd in
Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.
Triodos Nederland