Halfjaarresultaat Orange Global High Dividend Fund
13/08/2009 16:51
Kempen & Co
Halfjaarresultaat Orange Global High Dividend Fund (OGHDF) over de verslagperiode 1 januari 2009 t/m 30 juni 2009
Rekening houdend met het in de verslagperiode uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van OGHDF op basis van de intrinsieke waarde 5,5%. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement 4,9%. De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - MSCI World Total Return Index - toonde over dezelfde periode een stijging van 5,4%.
Het fonds heeft in 2009 drie interim-dividenden van EUR 0,20 per aandeel uitgekeerd. Het voornemen bestaat om ieder kwartaal een interim-dividend uit te keren, voor het eerst wederom in oktober 2009.
Het halfjaarverslag per 30 juni 2009 is naar verwachting eind augustus 2009 beschikbaar.
De kerngegevens per 30 juni 2009 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 128,6 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 8.064.325
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 15,95
Beurskoers1: EUR 15,90
Totaal beleggingsresultaat2: 5,5%
Laatst uitgekeerde dividenden: EUR 0,20 (februari 2009); EUR 0,20 (april 2009); EUR 0,20 (juli 2009)
Bloomberg: ORGLHDI NA
Amsterdam, 13 augustus 2009
De Directie
Kempen Capital Management N.V.
1 De vermelde beurskoers betreft de transactieprijs gepubliceerd op 1 juli 2009. Deze prijs is gebaseerd op de intrinsieke waarde van 30 juni 2009.
2 Halfjaarresultaat per 30 juni 2009 op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief de in februari 2009 en april 2009 uitgekeerde dividenden.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde managementteams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl