Halfjaarresultaten Orange SeNSe Fund
25/05/2009 17:30
Kempen & Co
Halfjaarresultaten Orange SeNSe Fund (OSF) over de verslagperiode t/m 31 maart 2009
Rekening houdend met het in de verslagperiode uitgekeerde dividend bedroeg het rendement van OSF -33,2% op basis van de intrinsieke waarde. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement -32,7%. De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - de HSBC Smaller European Companies Index - toonde over dezelfde periode een daling van 32,1%. De underperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 1,1% (underperformance beurskoers 0,6%). De Kempen/SNS Smaller Europe SRI index liet in de verslagperiode een daling van 30,8% zien.
Het halfjaarverslag is naar verwachting begin juni 2009 beschikbaar.
De kerngegevens per 31 maart 2009 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 90,9 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 7.189.730
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 12,64
Beurskoers2: EUR 12,68
Totaal beleggingsresultaat1: -33,2%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 0,65 (januari 2009)
Bloomberg: OSENS NA
Amsterdam, 25 mei 2009
Directie
Kempen Capital Management N.V.
1 Resultaat op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief het in januari 2009 uitgekeerde dividend.
2 De vermelde beurskoers betreft de transactieprijs op 1 april 2009. Deze prijs is gebaseerd op de dan geldende intrinsieke waarde van 31 maart 2009.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van Lanschot'). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. ('KCM') is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl