Jaarverslag Orange Global High Dividend Fund

04/03/2009 17:24

Kempen & Co

Orange Global High Dividend Fund (OGHDF) kon zich over het eerste verlengde boekjaar 2007/2008, dat de periode omvat van 24 oktober 2007 tot en met 31 december 2008, niet aan het negatieve sentiment onttrekken en daalde met 36,3%. De MSCI World index verloor over deze periode 38,0%. Het fonds was dus in staat de index voor te blijven met 1,7%.

Op basis van het aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar wordt voorgesteld aan aandeelhouders een dividend van EUR 0,68 per gewoon aandeel in contanten ter beschikking te stellen. Dit bedrag is reeds in de vorm van twee interim dividenden van EUR 0,24 en een interim dividend van EUR 0,20 betaalbaar gesteld, zodat geen slotuitkering resteert. Het voornemen bestaat om na afloop van ieder kalenderkwartaal een interim dividend ter beschikking te stellen, waarbij een dividendrendement van minimaal 4% op jaarbasis wordt nagestreefd.

Het jaarverslag per 31 december 2008 is naar verwachting eind maart 2009 beschikbaar. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 8 april 2009 gehouden.

De kerngegevens per 31 december 2008 zijn als volgt:

Fondsvermogen: EUR 43,6 mln.

Aantal uitstaande aandelen: 2.808.923

Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 15,53

Beurskoers: EUR 15,57

Totaal beleggingsresultaat : -36,3%

Laatst uitgekeerde interim dividend: EUR 0,20 (februari 2009)

Bloomberg: ORGLHDI NA

Amsterdam, 4 maart 2009

De Directie

Kempen Capital Management N.V.

Profiel Kempen & Co

Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van Lanschot'). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.

Kempen Capital Management N.V. ('KCM') is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.

Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.

Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.





http://www.kempen.nl