Jaarverslag Orange Fund over 2008
04/03/2009 17:18
Kempen & Co
Rekening houdend met het in het boekjaar uitgekeerde dividend, bedroeg het rendement van het OF op basis van de intrinsieke waarde -43,7%. Deze berekening is conform de methodiek van de benchmark, waarbij het dividend wordt herbelegd op het moment van ex-dividend gaan van het aandeel. Op basis van de beurskoers bedroeg het rendement -43,7%. De benchmark waartegen het resultaat wordt afgezet - de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis) - toonde over dezelfde periode een daling van 48,2%. De outperformance ten opzichte van de benchmark bedroeg hiermee 4,5%.
Het jaarverslag over 2008 is naar verwachting eind maart 2009 beschikbaar. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt op 8 april 2009 gehouden.
De kerngegevens per 31 december 2008 zijn als volgt:
Fondsvermogen: EUR 59,0 mln.
Aantal uitstaande aandelen: 2.142.791
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 27,55
Beurskoers2: EUR 27,50
Totaal beleggingsresultaat1: -43,7%
Laatst uitgekeerde dividend: EUR 3,453 (april 2008)
Voorgesteld dividend: EUR 1,704
Bloomberg: ORAN NA
Amsterdam, 4 maart 2009
De Directie
Kempen Capital Management N.V.
1 Resultaat 2008 op basis van intrinsieke waarde per aandeel inclusief het in april 2008 uitgekeerde dividend.
2 De vermelde beurskoers betreft de transactieprijs op 2 januari 2009. Deze prijs is gebaseerd op de dan geldende intrinsieke waarde van 31 december 2008.
3 De sterke stijging van het dividend per aandeel is het gevolg van het ontvangen superdividend ad EUR 3,6 miljoen van de deelneming Nimox II in 2007 (per aandeel EUR 1,69).
4 Dit betreft het dividendvoorstel op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2008. Echter, afhankelijk van het aantal uitstaande aandelen op de ex-datum kan het dividend per aandeel worden aangepast.
Profiel Kempen & Co
Kempen & Co N.V. ('Kempen & Co') is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co biedt diverse gespecialiseerde financiële diensten aan ten behoeve van institutionele beleggers, ondernemingen, financiële instellingen, (semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende particulieren. Kempen & Co is een 100%-dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. ('Van Lanschot'). Van Lanschot en Kempen & Co staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Van Lanschot en Kempen & Co zijn tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.
Kempen Capital Management N.V. ('KCM') is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en biedt diensten aan op het gebied van vermogensbeheer. KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. KCM streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde management teams. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM.
Kempen & Co Corporate Finance B.V. is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en richt zich op advisering bij fusies en overnames en kapitaalmarkttransacties. Tot de opdrachtgevers behoren zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen alsmede buitenlandse ondernemingen die zich (willen) richten op de Nederlandse markt.
Kempen & Co Securities richt zich op effectenbemiddeling, met name in Nederlandse aandelen en derivaten en Europese vastgoedondernemingen, ten behoeve van professionele beleggers in Europa en de VS. Kempen & Co Securities biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige research en orderuitvoering.
http://www.kempen.nl