Persbericht Resultaten derde kwartaal 2008
28 oktober 2008
Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies
Belangrijkste ontwikkelingen
· De totale omzet in het derde kwartaal van 2008 kwam uit op EUR 386,9 miljoen tegenover EUR 387,9
miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, inclusief een negatief valuta-effect van EUR 23,1 miljoen. Bij
constante wisselkoersen staat dit gelijk aan 5,7% groei.
· Het bedrijfsresultaat (EBIT) in het derde kwartaal van 2008, inclusief een negatief valuta-effect van
EUR 1,8 miljoen, nam met EUR 1,0 miljoen toe tot EUR 14,1 miljoen (Q3-07: EUR 13,1 miljoen).
· Het nettoresultaat in het derde kwartaal van 2008 kwam uit op EUR 8,1 miljoen tegenover EUR 9,9 miljoen
in dezelfde periode vorig jaar.
· De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 10,7 miljoen negatief in het derde kwartaal
(EUR 3,4 miljoen negatief in Q3-07), door een toename van het werkkapitaal vanwege de traditioneel sterke
vraag in het vierde kwartaal.
· Op 1 september 2008 verwierf Wessanen 9,92% van het aandelenkapitaal van Distriborg gehouden door
minderheidsaandeelhouders voor een bedrag van EUR 22,4 miljoen.
Toelichting CEO
CEO Ad Veenhof van Wessanen licht toe: "Wij constateren met tevredenheid dat de omzet- en winstcijfers van
alle vier de divisies aanhoudend gestage groei lieten zien in het derde kwartaal. Daarnaast zijn we bijzonder
ingenomen met het feit dat de winstgevendheidsniveaus van met name North America Distribution en onze
Europese Health-merken een solide verbetering te zien gaven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Het werkkapitaal liet echter een stijging zien dit kwartaal, voornamelijk door voorraadopbouw met het
oog op de traditioneel hogere verkopen in het vierde kwartaal. Wij handhaven onze doelstelling voor het primaire
werkkapitaal 15% van de omzet per ultimo dit jaar (bij constante wisselkoersen).
De turbulente economische ontwikkelingen van dit moment en de snelheid van verandering maken het
moeilijk voorspellingen te doen. Toch geven de huidige operationele en financiële ontwikkelingen ons reden om
onze vooruitzichten voor geheel 2008 te handhaven."
Geconsolideerde kerncijfers derde kwartaal en eerste negen maanden 2008
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
386,9 387,9 Netto-omzet 1.160,6 1.168,3
410,0 Netto-omzet bij constante wisselkoersen 1.260,3
14,1 13,1 Bedrijfsresultaat (EBIT) 40,8 40,8
3,7% 3,4% EBIT-marge (als % van de omzet) 3,5% 3,5%
8,1 9,9 Nettoresultaat1 23,9 27,1
0,12 0,15 Winst per aandeel (in euro's)2 0,35 0,39
67.585 68.616 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000 aandelen) 67.585 69.695
1 Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toekomend aan aandeelhouders van Wessanen
2 Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Vooruitzichten 2008
· Verwezenlijking van omzetgroei bij alle vier de divisies, waarbij gestreefd wordt naar een
groeiniveau van respectievelijk 6-8% voor North America Branded en North America Distribution
en 5-7% voor Europe Branded (Health) en Europe Distribution.
· Aanhoudende winstverbetering bij alle vier de divisies, waarbij gestreefd wordt naar een
strategisch nettowinstniveau van respectievelijk 10-12% voor North America Branded en Europe
Branded (Health), 4-5% voor Europe Distribution en 3-4%, zij het met enige vertraging, voor North
America Distribution (1,5-2% in 2008).
· Verbreding en internationalisering van onze merken en onze merkenportfolio bij de belangrijkste
productcategorieën.
· Versterking van onze distributieactiviteiten via organische groei, nieuwe contracten en
ondersteunende consolidaties.
· Verbetering van werkkapitaal en kasstroom.
Financieel overzicht
De omzet daalde met 0,2% naar EUR 386,9 miljoen door een negatief valuta-effect van EUR 23,1 miljoen
als gevolg van de zwakke US dollar en het zwakke Britse pond sterling ten opzichte van de euro in het
derde kwartaal van 2008. Exclusief dit negatieve valuta-effect steeg de omzet met 5,7%, voornamelijk
dankzij een autonome omzetgroei van 4,8% en acquisities.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) in het derde kwartaal van 2008 nam met EUR 1,0 miljoen toe tot EUR 14,1 miljoen
(Q3-07: EUR 13,1 miljoen), inclusief een negatief valuta-effect van EUR 1,8 miljoen.
Het nettoresultaat in het derde kwartaal van 2008 bedroeg EUR 8,1 miljoen, een daling van EUR 1,8 miljoen
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze resultaatontwikkeling is het gevolg van het hogere
bedrijfsresultaat, de hogere belastingdruk voor de groep en de afwezigheid van een aan
minderheidsaandeelhouders toe te schrijven verlies vorig jaar. De effectieve belastingdruk in 2008 wordt
momenteel geraamd op 30%, ruim hoger dan vorig jaar toen er sprake was van significante voordelen als gevolg
van belastingvrijstellingen.
De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe van EUR 3,4 miljoen negatief in het derde kwartaal van 2007
(YTD-07: EUR 8,0 miljoen positief) tot EUR 10,7 miljoen negatief in het derde kwartaal van 2008 (YTD-08:
EUR 5,5 miljoen positief), voornamelijk door een seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal.
Het totale werkkapitaal nam in het derde kwartaal van 2008 toe met EUR 20,4 miljoen (Q3-07: EUR 8,4
miljoen), exclusief negatieve valuta-effecten en acquisities (ten bedrage van EUR 19,0 miljoen), tot
EUR 239,4 miljoen per 30 september 2008 (30 september 2007: EUR 207,9 miljoen), voornamelijk als
gevolg van voorraadopbouw vanwege de traditioneel hogere verkopen in het vierde kwartaal.
---
De investeringen in het derde kwartaal beliepen EUR 4,9 miljoen. Wij investeren momenteel in uitbreiding
van de capaciteit van American Beverage Corporation en in de herindeling van een distributiecentrum van
Tree of Life North America. Bovendien zijn in de loop van het kwartaal vooruitbetalingen ten bedrage van
EUR 5,7 miljoen gedaan voor productielijnaanpassingen bij American Beverage Corporation; deze worden
voor het eind van het jaar omgezet in een operationele lease.
In de loop van het derde kwartaal van 2008 verwierf Wessanen 9,92% van het aandelenkapitaal van
Distriborg gehouden door minderheidsaandeelhouders (EUR 22,4 miljoen), alsmede het merk So Good en
de activiteiten van dit merk in Europa (Europe Branded) en de Apple-A-Day business (North America
Distribution), voor een bedrag van in totaal EUR 7,7 miljoen, inclusief acquisitiekosten.
De nettoschuld nam in het derde kwartaal van 2008 toe met EUR 80,5 miljoen tot EUR 231,3 miljoen per
30 september 2008, hoofdzakelijk door de investering in werkkapitaal ten bedrage van EUR 20,4 miljoen,
investeringen en vooruitbetalingen op productiemiddelen ten bedrage van EUR 10,6 miljoen,
bedrijfsacquisities ter waarde van EUR 30,1 miljoen, in 2008 uitgekeerd interim-dividend ten bedrage van
EUR 13,6 miljoen en de appreciatie van de US dollar tegenover de euro.
Belangrijke ontwikkelingen derde kwartaal per segment: North America Branded en Distribution
· De omzet van North America Branded nam in het derde kwartaal van 2008 met 7,2% toe
vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, voornamelijk door de introductie van diverse nieuwe
authentieke producten in de VS en Canada.
· Het bedrijfsresultaat van North America Branded steeg van USD 5,9 miljoen in het derde kwartaal
vorig jaar naar USD 6,1 miljoen in dezelfde periode dit jaar, hoofdzakelijk door hogere verkopen die
deels teniet werden gedaan door gestegen productkosten.
· De netto-omzet van North America Distribution kwam uit op USD 284,6 miljoen, een stijging van
5,5% ten opzichte van vorig jaar. De tien grootste supermarktklanten gaven opnieuw een solide
groei te zien van 8,7% en daarnaast was er sprake van een aanhoudende omzetstijging van 5,3%
in het natuurvoedingskanaal. De groei werd enigszins teniet gedaan door een licht vertraagde
transitie bij een belangrijke klant, zwakte bij sommige kleinere ketens in de categorie `alle overige
supermarkten' en de gevolgen van orkaan Ike.
· De focus op het genereren van meer winstgevende omzet en het verbeteren van de efficiency leidde
ertoe dat het bedrijfsresultaat van North America Distribution sterk steeg van USD 2,5 miljoen
naar USD 3,1 miljoen.
· De kasstroom werd negatief beïnvloed door de opbouw van voorraad met het oog op de traditioneel
sterke vraag in het vierde kwartaal.
Totaal Noord-Amerikaanse activiteiten (in euro's)
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
227,8 233,8 Omzet 668,5 703,7
247,0 Omzet bij constante wisselkoersen 757,4
6,2 4,6 Bedrijfsresultaat (EBIT) 15,5 11,0
2,7% 2,0% EBIT-marge (als % van de omzet) 2,3% 1,6%
---
Totaal Noord-Amerikaanse activiteiten (in US dollars)
Q3 2008 Q3 2007 x USD miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
341,4 322,8 Omzet 1.020,3 948,0
9,2 6,5 Bedrijfsresultaat (EBIT) 23,5 14,9
2,7% 2,0% EBIT-marge (als % van de omzet) 2,3% 1,6%
North America Branded (in euro's)
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
37,8 38,5 Omzet 104,1 103,9
41,1 Omzet bij constante wisselkoersen 117,9
4,1 4,2 Bedrijfsresultaat (EBIT) 9,6 10,2
10,7% 11,1% EBIT-marge (als % van de omzet) 9,2% 9,9%
North America Branded (in US dollars)
Q3 2008 Q3 2007 x USD miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
56,8 53,0 Omzet 158,9 140,0
6,1 5,9 Bedrijfsresultaat (EBIT) 14,6 13,8
10,7% 11,1% EBIT-marge (als % van de omzet) 9,2% 9,9%
North America Distribution (in euro's)
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
190,0 195,3 Omzet 564,4 599,8
205,9 Omzet bij constante wisselkoersen 639,5
2,1 0,4 Bedrijfsresultaat (EBIT) 5,9 0,8
1,1% 0,2% EBIT-marge (als % van de omzet) 1,0% 0,1%
North America Distribution (in US dollars)
Q3 2008 Q3 2007 x USD miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
284,6 269,8 Omzet 861,4 808,0
3,1 0,6 Bedrijfsresultaat (EBIT) 8,9 1,1
1,1% 0,2% EBIT-marge (als % van de omzet) 1,0% 0,1%
---
Belangrijke ontwikkelingen derde kwartaal per segment: Europe Branded en Distribution
· Europe Branded vertoonde aanhoudende groei in het derde kwartaal van 2008 en zag de omzet
met 3,9% toenemen tot EUR 117,2 miljoen (Q3-07: EUR 112,9 miljoen), inclusief een negatief
valuta-effect van EUR 2,0 miljoen (1,7%). De groei was vooral te danken aan het effect van nieuw
geïntroduceerde producten en toegenomen marketingondersteuning in de meeste landen en aan de
consolidatie van de So Good-activiteiten in het VK (EUR 1,8 miljoen). Exclusief valuta-effect en de
impact van So Good groeiden de Europese Health-merken, die circa twee derde van het segment
uitmaken, met 6,8%. Branded Frozen gaf een groei te zien van 1,7% en de `sole agency'-business
kromp met 5,4%.
· De EBIT-marge van Europe Branded viel met 7,1% lager uit dan de 7,9% die over dezelfde periode
vorig jaar werd gerapporteerd. Een eenmalige gebeurtenis vorig jaar beïnvloedde de vergelijking: in
het derde kwartaal van 2007 werd de transactie met betrekking tot Favory Convenience Food
Group geboekt met een per saldo positieve impact van EUR 1,4 miljoen. Dit kwartaal droeg het
reeds in het tweede kwartaal van 2008 genoemde valuta-effect in het VK 0,9 procentpunt bij aan
het verschil in marge, wat inmiddels ruimschoots is gecompenseerd door het effect van de
genomen maatregelen, in lijn met eerder gecommuniceerde informatie. Het bedrijfsresultaat van de
Europese Health-portfolio viel binnen de bandbreedte van de strategische doelstelling
(EBIT 10-12%).
· Om focus aan te brengen in de `sole agency'-contracten en deze in lijn te brengen met onze eigen
merkenportfolio in Europa, zal circa EUR 6 miljoen aan omzet worden beëindigd in de loop van
2008, in lijn met eerdere aankondigingen. Het effect in het derde kwartaal van 2008 was
EUR 1,2 miljoen.
· De Europese distributieactiviteiten groeiden met 5,5% ten opzichte van het derde kwartaal vorig
jaar, exclusief negatieve valuta-effecten ten bedrage van EUR 1,9 miljoen. De EBIT-marge van
Europe Distribution viel met 4,2% in Q3-08 hoger uit dan de 4,0% in dezelfde periode vorig jaar.
Gecorrigeerd voor het valuta-effect, was de EBIT-marge 0,6 procentpunt hoger dan vorig jaar.
· Op 1 september 2008 verwierf Wessanen vrijwel alle uitstaande door minderheidsaandeelhouders
gehouden aandelen Distriborg Groupe (Frankrijk) voor een bedrag van EUR 22,4 miljoen in
contanten met als doel Distriborg uit de notering van Euronext Parijs te nemen en zo meer
flexibiliteit te verkrijgen bij de verdere uitvoering van Wessanens groeistrategie. Een bod op de
resterende 0,4% aandelen Distriborg is thans in voorbereiding.
Totaal Europese activiteiten
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
152,1 147,7 Omzet 471,6 446,1
156,0 Omzet bij constante wisselkoersen 482,4
9,8 10,4 Bedrijfsresultaat (EBIT) 31,6 35,8
6,5% 7,0% EBIT-marge (als % van de omzet) 6,7% 8,0%
---
Europe Branded
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
117,2 112,9 Omzet 363,6 339,3
119,2 Omzet bij constante wisselkoersen 368,7
8,3 9,0 Bedrijfsresultaat (EBIT) 26,8 31,0
7,1% 7,9% EBIT-marge (als % van de omzet) 7,4% 9,1%
Europe Distribution
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
34,9 34,8 Omzet 108,0 106,8
36,8 Omzet bij constante wisselkoersen 113,7
1,5 1,4 Bedrijfsresultaat (EBIT) 4,8 4,8
4,2% 4,0% EBIT-marge (als % van de omzet) 4,4% 4,5%
Belangrijke ontwikkelingen derde kwartaal per segment: overig (niet gealloceerd)
Totaal overig (niet gealloceerd)1
Q3 2008 Q3 2007 x EUR miljoen, tenzij anders vermeld YTD 2008 YTD 2007
7,0 6,4 Omzet 20,5 18,5
7,0 Omzet bij constante wisselkoersen 20,5
(1,9) (1,9) Bedrijfsresultaat (EBIT) (6,3) (6,0)
Belangrijke data
25 februari 2009 Publicatie resultaten vierde kwartaal en jaarcijfers 2008
22 april 2009 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
13 mei 2009 Publicatie resultaten eerste kwartaal 2009
29 juli 2009 Publicatie resultaten tweede kwartaal 2009
28 oktober 2009 Publicatie resultaten derde kwartaal 2009
Bedrijfsprofiel
Koninklijke Wessanen nv is een in Nederland gevestigd multinationaal voedingsmiddelenconcern dat
opereert op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Wij zijn gespecialiseerd in het traceren,
ontwikkelen en distribueren van authentieke kwaliteitsvoeding die trouw is aan haar oorsprong: Health-
producten, in het bijzonder natuurlijke en biologische voeding, en Premium Taste-producten, waaronder
specialiteiten uit de hele wereld.
1 Overig (niet gealloceerd) betreft Karl Kemper Duitsland en vennootschappelijke posten.
---
Wij streven ernaar de waarde voor onze aandeelhouders voortdurend te vergroten door maximaal gebruik
te maken van onze onderscheidende kwaliteiten op het gebied van category management, sterke merken,
distributieservices met toegevoegde waarde en transatlantische afstemming.
Bijlage (Engelstalig)
1. Condensed consolidated interim financial statements third quarter and first nine months 2008
Toekomstige ontwikkelingen
Alle informatie over toekomstige ontwikkelingen onder voorbehoud.
---
Bijlage 1:
Condensed consolidated interim financial statements third quarter 2008 and first nine months 2008
---
Condensed consolidated income statement
in EUR millions, unless stated otherwise
Q3 2008 Q3 2007 YTD Sep 2008 YTD Sep 2007
386.9 387.9 Revenue 1,160.6 1,168.3
0.3 8.8 Other Income 4.9 10.0
(373.1) (383.6) Operating expenses (1,124.7) (1,137.5)
14.1 13.1 Operating profit 40.8 40.8
2.3)
( (2.2) Net financing costs (5.6) (7.1)
- - Share in results of associates (0.1) 0.1
11.8 10.9 Profit before income tax 35.1 33.8
.6)
(3 (2.2) Income tax expense (10.6) (6.8)
- - Result from discontinued operations, net of income tax - (0.7)
- - Result on divestment discontinued operations, net of income tax - 15.4
8.2 8.7 Profit for the period 24.5 41.7
Attributable to:
Equity holders of Wessanen :
8.1 9.9 Total attributable from continuing operations 23.9 27.1
- - Total attributable from discontinued operations - 14.7
8.1 9.9 Total attributable to equity holders of Wessanen 23.9 41.8
0.1 (1.2) Minority interests 0.6 (0.1)
8.2 8.7 Profit for the period 24.5 41.7
Earnings per share (in EUR)
0.12 0.15 Basic 0.35 0.60
0.12 0.15 Diluted 0.35 0.60
Earnings per share from continuing operations (in EUR)
0.12 0.15 Basic 0.35 0.39
Average number of shares (in thousands)
67,585 68,616 Basic 67,585 69,695
0.6596 0.7293 Average USD exchange rate (Euro per U.S. Dollar) 0.6552 0.7423
Condensed consolidated balance sheet
in EUR millions, unless stated otherwise
September 30, December 31,
2008 2007
Non-current assets 419.9 397.2
Current assets 498.2 515.6
Total assets 918.1 912.8
Equity attributable to equity holders of Wessanen 389.2 409.7
Minority interests 7.8 20.0
Total equity 397.0 429.7
Non-current liabilities 241.9 215.9
Current liabilities 279.2 267.2
Total equity and liabilities 918.1 912.8
End of period USD exchange rate (Euro per U.S. Dollar) 0.6971 0.6799
---
Condensed consolidated statement of cash flow
in EUR millions, unless stated otherwise
Q3 2008 Q3 2007 YTD Sep 2008 YTD Sep 2007
Cash flow from operating activities
14.1 13.1 Operating profit 40.8 40.8
Adjustments for:
4.4 4.6 Depreciation, amortization and impairments 13.5 12.6
2.0 (4.0) Other non-cash and non-operating items 5.2 5.2
Cash generated from operations before changes in working capital and
20.5 13.7 provisions 59.5 58.6
(20.4) (8.4) Changes in working capital (23.3) (21.8)
(2.8) (3.2) Changes in provision and employee benefits (12.3) (15.6)
(2.7) 2.1 Cash generated from operations 23.9 21.2
(4.6) (3.1) Income tax paid (10.6) (6.0)
(3.4) (2.4) Interest paid (7.8) (7.2)
(10.7) (3.4) Operating cash flow from continuing activities 5.5 8.0
- - Operating cash flow from discontinued activities - (0.6)
(10.7) (3.4) Net cash from operating activities 5.5 7.4
(36.2) (11.3) Investing cash flow from continuing activities (46.2) (20.9)
- (1.3) Investing cash flow from discontinued activities - 85.4
(36.2) (12.6) Net cash from/(used in) investing activities (46.2) 64.5
9.6 15.0 Financing cash flow from continuing activities (13.1) (70.3)
- - Financing cash flow from discontinued activities - (0.2)
9.6 15.0 Net cash from/(used in) financing activities (13.1) (70.5)
(37.3) (1.0) Net cash flow (53.8) 1.4
33.1 15.7 Cash and cash equivalents of continuing operations at beginning of year 50.1 12.4
- - Cash and cash equivalents related to discontinued operations at beginning of year - 1.0
Cash and cash equivalents at beginning of year, including discontinued
33.1 15.7 operations 50.1 13.4
(37.3) (1.0) Net cash from operating, investing and financing activities (53.8) 1.4
1.6 (1.4) Effect of exchange rate differences on cash and cash equivalents 1.1 (1.5)
(2.6) 13.3 Cash and cash equivalents of continuing operations at end of period (2.6) 13.3
0.6596 0.7293 Average USD exchange rate (Euro per U.S. Dollar) 0.6552 0.7423
Condensed consolidated statement of changes in equity
in EUR millions, unless stated otherwise
September 30, September 30,
2008 2007
Balance at beginning of year 429.7 480.0
Foreign exchange translation differences (2.4) (8.4)
Effective portion of changes in fair value of cash flow hedges (1.3) 1.0
Total income and expense recognised directly in equity (3.7) (7.4)
Profit for the period 24.5 41.7
Total recognized income and expense 20.8 34.3
Change in minority (12.8) 9.8
Share options exercised - 0.8
(Re)purchase of own shares (0.7) (50.0)
Share-based payments 0.6 0.4
Dividends to shareholders (40.6) (49.5)
Balance at end of period 397.0 425.8
Equity attributable to equity holders of Wessanen 389.2 405.8
Minority interests 7.8 20.0
Total equity 397.0 425.8
10
Notes to the condensed consolidated interim financial statements
In millions of euro, unless stated otherwise
1 The company and its operations
Royal Wessanen nv (`Wessanen' or the `Company') is a public limited company domiciled in the
Netherlands. The condensed consolidated interim financial statements of the Company as at and for
the nine-month period ended September 30, 2008 comprises the Company and its subsidiaries
(together referred to as the `Group') and Wessanen's interest in associated companies.
The information in these condensed consolidated interim financial statements is unaudited.
2 Statement of compliance
These condensed consolidated interim financial statements have been prepared on the basis of the
recognition and measurement requirements of accounting standards adopted by the EU as of
December 31, 2007. They do not include all of the information required for full annual financial
statements, and should be read in conjunction with the consolidated financial statements for the
Group as at and for the year ended December 31, 2007.
These condensed consolidated interim financial statements were approved by the Board on October
27, 2008.
3 Accounting policies
The accounting policies applied by the Group in these condensed consolidated financial statements
are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the
year ended December 31, 2007.
4 Estimates
The preparation of the interim financial statements requires management to make judgments,
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amounts of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ from these
estimates.
In preparing these condensed consolidated interim financial statements, the significant judgments
made by management in applying the Group's accounting policies and the key sources of estimation
uncertainty were the same as those that applied to the consolidated financial statements as at and
for the year ended December 31, 2007.
---
5 Financial risk management
The Group's financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed in
the consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2007.
6 Financial information by segment
Activities of continuing operations are carried out by four separate business segments: North
America Branded, North America Distribution, Europe Branded and Europe Distribution. Non-
allocated includes Karl Kemper Germany and corporate entities.
Key financial data regarding these segments are given below (in EUR millions):
in EUR millions
Q3 2008 Q3 2007 YTD Sep 2008 YTD Sep 2007
Total North American business
227.8 233.8 Revenue 668.5 703.7
6.2 4.6 Operating profit 15.5 11.0
North America Branded
37.8 .5 Revenue
38 104.1 103.9
4.1 4.2 Operating profit
9.6 10.2
North America Distribution
190.0 195.3 Revenue 564.4 599.8
2.1 0.4 Operating profit
5.9 0.8
Total European business
152.1 147.7 Revenue 471.6 446.1
9.8 .4 Operating profit
10 31.6 35.8
Europe Branded
117.2 112.9 Revenue 363.6 339.3
8.3 9.0 Operating profit 26.8 31.0
Europe Distribution
34.9 .8 Revenue
34 108.0 106.8
1.5 1.4 Operating profit
4.8 4.8
Non-allocated
7.0 6.4 Revenue 20.5 18.5
1.9)
( (1.9) Operating profit (6.3) (6.0)
12
7 Other income
The main items of other income are specified as follows:
In EUR millions
Q3 2008 Q3 2007 YTD Sep 2008 YTD Sep 2007
0.3 0.1 Net gain on sale of property, plant and equipment 2.6 1.3
- 2.3 Negative goodwill
- 2.3
- 6.4 Net gain on sale of minority share
- 6.4
- - Other income 2.3 -
0.3 8.8 4.9 10.0
Other income in Q3 2008 of EUR 0.3 million comprises the net gain on the sale of our premises in
Cleburne (USA).
8 Net financing costs
Net financing costs in Q3 2008 were positively influenced by the reversal of an impairment loss on a
loan receivable of EUR 2.4 million, partly offset by an impairment on a minor equity investment of
the Group of EUR 1.6 million.
9 Income tax expense
The Group's consolidated effective income tax rate in respect of continuing operations for the nine-
month period ending September 30, 2008 was 30%, based on an estimated average annual effective
income tax rate of 30% for 2008 (for the year ended December 31, 2007: 20%).
10 Share capital issued
At the Annual General Meeting of Shareholders on April 16, 2008, the decision was taken to reduce
the share capital issued by 4,229,396 shares from 72,588,501 to 68,359,105 shares, including
treasury shares, following the share buyback program of EUR 50.0 million in 2007. The shares were
cancelled on July 17, 2008.
11 Acquisitions
Europe Branded
Early July 2008, Royal Wessanen reached an agreement with So Good International Limited (United
Kingdom) and the Australian Conference Association Limited (Australia) to acquire the So Good brand and
business in Europe. In the United Kingdom, So Good is the second largest brand in the dairy-alternatives
market, offering a range of ambient and chilled soy based beverages.
On September 1, 2008, Royal Wessanen reached an agreement with Laboratoires Lehning to acquire all of
their 159,667 shares in Distriborg Group, representing 9.92% of Distriborg's share capital. The
transaction was finalized at a price of EUR 140 per share, corresponding to a total amount of EUR 22.4
million. The transaction resulted into additional goodwill capitalization of EUR 9.5 million.
13
North America Distribution
Mid July 2008, Royal Wessanen reached an agreement to acquire the AppleADay business. Apple-
A-Day is a distributor of niche alcoholic beverages (primarily organic wine, kosher wine and organic
beer) throughout the state of Florida (the United States).
Total cost of the acquisitions of the So Good brand and business and AppleADay business amounts
to EUR 7.7 million, including acquisition costs incurred.
The acquisitions had the following effect on the Group's assets, liabilities and operating profit in Q3 2008:
In EUR millions
Acquired Fair value Carrying
assets adjustments amounts
Intangible assets (brand, customer relationships) - 5.8 5.8
Net working capital 0.5 - 0.5
0.5 5.8 6.3
Goodwill on acquisition 1.4
Net cash outflow 7.7
In the period ending September 30, 2008, the So Good and AppleADay business contributed EUR
2.0 million to the consolidated revenue and EUR 0.0 million to the consolidated operating profit for
the quarter.
12 Cash flow
Cash flow from investing activities
Acquisitions
The cash outflow related to business acquisitions amounted to EUR 30.1 million in Q3 2008.
Reference is made to paragraph 11.
Cash flow from financing activities
Interest bearing loans and borrowings
In the third quarter of 2008, additional floating rate borrowings were drawn under the multi-
currency credit facility of EUR 30 million in total (EUR 25 million in the first nine months of 2008).
14
Cash payments derivatives
In the third quarter of 2008, (net) cash payments related to derivatives were made of EUR 12.1
million (EUR 4.7 million in the first nine months of 2008), due to the periodic settlement and renewal
of foreign currency swaps entered into to hedge the US dollar exposure.
Dividend
In the third quarter of 2008, the interim dividend 2008 was paid of EUR 0.20 per share, totaling
EUR 13.6 million (EUR 40.6 million in the first nine months of 2008).
For further information, please contact
Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com
Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com
---- --
Wessanen NV