BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 september 2008
Aanwezig:
P.M. Bruinooge, voorzitter
J.C. Meijer
drs. S.H. Binnendijk
W.A.J. van Veen
drs. N.M.C. Alsemgeest
mevr. ir. A. van Dam
drs. J.C.M. Cox, gemeentesecretaris.
1. Opening en mededelingen
2. De besluitenlijst van de vergadering van 26 augustus 2008 wordt vastgesteld
3. Bespreekstukken
08.14389 Tweede wijziging van de Programmabegroting en productenraming 2008 V.Dam
Probleemstelling:
In navolging op de eerste begrotingswijziging die is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart jl. volgt nu de tweede begrotingswijziging waarin mutaties zijn verwerkt voortkomend uit genomen besluiten, autonome ontwikkelingen, elementen uit de meirapportage (o.a. vrijval van kapitaallasten), uitkering gemeentefonds (op basis van de meicirculaire) en budgetneutrale overhevelingen. Voor het opstellen van deze wijziging is de informatie per 1 september gehanteerd. De aangeleverde mutaties zijn in totaal 5,1 mln voordelig na resultaatbestemming ( 1,6 mln nadelig voor resultaatbestemming). Het begrotingssaldo 2008 komt na verwerking van de wijziging uit op 5,5 mln voordelig. De begroting 2008 na tweede wijziging vormt de basis voor de analyse van de septemberrapportage. De structurele posten uit de wijziging zijn reeds in de primitieve begroting van 2009 verwerkt.
Besluit:
1. De tweede begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008 ter vaststelling in de raadsvergadering van 2 oktober a.s. aan de raad aan te bieden.
2. De tweede begrotingswijziging van de Productenraming 2008 vast te stellen.
---
Voor akkoord geparafeerde stukken
08.13721 Vaststellen: "Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Alkmaar" Meijer
Probleemstelling:
De VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs, die wij in de gemeente Alkmaar hanteren, is onlangs gewijzigd. Schoolbesturen krijgen meer vrijheid bij de indeling van een gebouw, omdat het ruimtebehoeftemodel voor het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs niet meer is gekoppeld aan lokalen, maar net als bij het voortgezet onderwijs, aan vierkante meters (m2). Ook zijn gedetailleerde normeringen, als gevolg van aanpassingen van het Bouwbesluit, ingeruild voor een aantal basiseisen en is de administratieve last verminderd. In plaats van 2 wijzigingsverordeningen ( voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs) aan de gemeenteraad aan te bieden, wordt een aangepaste verordening, inclusief bijlagen I. tot en met V., ter vaststelling aangeboden, waarin alle wijzigingen voor de genoemde soorten van onderwijs integraal zijn opgenomen.
Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om bijgaande "Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Alkmaar, inclusief bijlagen I. tot en met V. vast te stellen.
2. De commissie Samenlevingszaken hierover om advies te vragen.
---
---- -- Met de toets
Nota aan burgemeester en wethouders PH: A. van Dam Sector: Concernondersteuning naar directieraad tkn commissie: steller: C. Welsing bestuur en middelen 23 september tel.nr.: 9046 2008 in college op: 2 september 2008 datum: 1 september 2008
raadsvergadering datum 2 oktober 2008 Stuknummer: openbaar: openbare bekendmaking nee ja
Onderwerp:
Tweede wijziging van de Programmabegroting en productenraming 2008
Probleemstelling:
In navolging op de eerste begrotingswijziging die is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 maart jl. volgt nu de tweede begrotingswijziging waarin mutaties zijn verwerkt voortkomend uit genomen besluiten, autonome ontwikkelingen, elementen uit de meirapportage (o.a. vrijval van kapitaallasten), uitkering gemeentefonds (op basis van de meicirculaire) en budgetneutrale overhevelingen. Voor het opstellen van deze wijziging is de informatie per
1 september gehanteerd. De aangeleverde mutaties zijn in totaal 5,1 mln voordelig na resultaatbestemming ( 1,6 mln nadelig voor resultaatbestemming). Het begrotingssaldo 2008 komt na verwerking van de wijziging uit op 5,5 mln voordelig. De begroting 2008 na tweede wijziging vormt de basis voor de analyse van de septemberrapportage. De structurele posten uit de wijziging zijn reeds in de primitieve begroting van 2009 verwerkt.
Concept-besluit
1. De tweede begrotingswijziging van de Programmabegroting 2008 ter vaststelling in de raadsvergadering van 2 oktober a.s. aan de raad aan te bieden;
2. De tweede begrotingswijziging van de Productenraming 2008 vast te stellen;
Het voorblad eindigt hier. Werk de aspecten op de volgende pagina uit. Paraaf college Paraaf Paraaf ph 1 2 3 4 5 6 sectorhfd akkoord
secretaris
ph 1 2 3 4 5 6 bespreken
14389.doc
Onderwerp: Tweede wijziging van de Programmabegroting en productenraming 2008
Toelichting:
Gedurende het begrotingsjaar worden besluiten genomen met financiële gevolgen. In de meirapportage zijn deze gevolgen gebundeld en via deze wijziging in de begroting verwerkt. Daarnaast zijn autonome ontwikkelingen en de gevolgen uit de meicirculaire in deze wijziging opgenomen. De begroting na 2e wijziging vormt de basis voor de bestuursrapportage in september. Deze wijziging kan gezien worden als de formele technische verwerking van reeds genomen besluiten. Vaststelling vindt plaats door de gemeenteraad. De verantwoording naar de raad over de uitvoering van de begroting per 1 september gaat via de bestuursrapportage van september.
De belangrijkste mutaties in deze wijziging zijn:
- Programma 6 Onderwijs: Hogere lasten investering VMBO masterplan 5.9 mln. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Masterpaln VMBO.
- Programma 10 Werk, participatie en inkomen: verwerking van de meerjarenprognose WWB 4,3 mln. en toevoeging in de reserve arbeidsgerichte projecten. (zie ook mei-rapportage)
- Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen: opnemen van het krediet strategische aankopen 10 mln. en de financiele uitname plan AZ 3,6 mln. (zie ook mei-rapportage)
Algemene dekkingsmiddelen: verhoging algemene uitkering op basis van mei-circulaire 1,1 mln. Hierin zijn o.a. de beleidsontwikkelingen van het bestuursakkoord financieel vertaald. In het kader van de begrotingsopstelling 2009 wordt transparant gemaakt in hoeverre de activiteiten in de begroting zijn opgenomen.
CAO
Uit de overeenstemming tussen bonden en werkgever komt een stijging van de loonsom van 1,7 mln. Dekking hiervoor kan worden gevonden in het hogere accres gemeentefonds.
Onvoorzien
In deze wijziging wordt een bedrag van 201.000 ten laste van de post onvoorzien gebracht. Het saldo onvoorzien voor 2008 komt daarmee uit op 49.000.
14389.doc
Met de toets
Samenvatting uitkomst 2e wijziging 2008
(N = nadelig, V = voordelig)
Totaal mutaties resultaatbepaling en resultaatbestemming
Mutaties exploitatie (exclusief resultaatbepaling) Het totaal van de exploitatiebaten stijgt met 19.371.000 V Het totaal van de exploitatielasten stijgt met 20.942.000 N
1.571.000 N
Resultaatbestemming:
Totaal van de in de bijlage bij de programma's genoemde resultaatbestemmingen met de verschillende
bestemmingsreserves 6.689.000 V
Saldo voordelige mutaties na resultaatbestemming 5.118.000 V
In bijgaande overzichten worden de mutaties per product/programma toegelicht. Gezien het begrotingssaldo na 1e wijziging van 363.000 komt het saldo na verwerking van deze wijziging uit op 5.481.000 voordelig.
Met de toets
Begeleiding van nota/raadsvoorstel/brief wethouder uitsluitend voor intern gebruik
SECTOR/BEDRIJF : Concernondersteuning fdeling/bureau
a inanciën
: F
steller : Irene Teerhuis onderwerp : 2e begrotingswijziging 2008 besproken met : . .
Postregistratie nr. : . .
INTERNE BEHANDELING Ja/Nee Datum: Besproken in BVO: ja d.d.: 27-08-08 Afdelingshoofd akkoord: ja d.d.: 28-08-08 Stafbureau FEZ akkoord: (indien financiële gevolgen) nvt d.d.: . . Financieel consulent akkoord: (indien financiële gevolgen) nvt d.d.: . . Hoofd P&O akkoord: (indien personele gevolgen) nvt d.d.: . . Juridisch adviseur akkoord: (indien juridische gevolgen) nvt d.d.: . . BO - jurist akkoord: nvt d.d.: . . Verzonden naar Agendakamer: (door sector-secr.) ja d.d.: 28-08-08 Verzonden via Mail naar Agendakamer: (door steller) ja d.d.: 28-08-08
Ja/Nee Fotokopie van: Zenden aan: Verzonden op: Type Ja of Nee Nota: . . d.d.: . . Type Ja of Nee Raadsvoorstel: . . d.d.: . . Type Ja of Nee Brief: . . d.d.: . .
Nadere aanwijzingen: . .
Opbergen in archief: ja .
Met de toets
Bijlage behorende bij de 2e begrotingswijziging 2008 op programmaniveau.
voor na bestemming bestemming Programma 1 Algemeen bestuur 4.578 N 1.607 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Hogere lasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen (burap mei) 1.700 N S Stelpost lagere kapitaallasten 556.000 en stelpost onderuitputting 806 N 250.000. De vrijval kapitaallasten is verwerkt op de programma's, de stelposten kunnen nu vrijvallen I Vrijval kapitaallasten 637 V I De stelpost oplossingsrichtingen ( extra bedrag onderuitputting) kan, 250 N gezien het resultaat, vervallen I Inzet post onvoorzien voor: 201 V I
- Beheerskosten St. Jorisstraat 45.000 (raadsbesluit nr. 18 van 2008)
- tijdelijke huisvesting brandweer 141.000 (raadsbesluit nr. 65 van 2008)
- Bijdrage Alcmaria Feesten (collegebesluit nr. 9826/2008) 15.000 Vrijval exploitatiepost ten behoeve van dekking kosten tijdelijke 200 V huisvesting brandweerkazerne (raadsbesluit nr. 65 van 2008) S Kosten verbeterplan Grote projecten (collegebesluit nr. 13276/2008) 190 N I Vervanging Back Office Infrastructuur - project VOS (raadsbesluit nr. 184 V 114 van 2007) I Verlaging post nieuw beleid door inzet gelden voor tienerhuiskamers 134 V (raadsbesluit nr. 61 van 2008) S Verlaging post nieuw beleid door inzet gelden voor groenbeleid 92 V (zie ook product 42 bij Stadsbeheer) S Voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan in 1e wijz 2007 is de 90 N investering aanschaf fietsen bedrijfsvervoerplan omgezet naar een voorziening, waarin jaarlijks 90.000 toegevoegd wordt om eens in de 5 jaar de aanschaf te kunnen bekostigen. De toevoeging was niet in de primaire begroting 2008 opgenomen. S Grondexploitatiesysteem - vervanging Ribbes (invest.) door ASP 19 N (vrijval invest. 52.269) S Uitgaven corporaties t.l.v. CAI reserve 2.971 N I Resultaatbestemming:
Dekking vanuit reserve CAI 2.971 V I
voor na bestemming bestemming Programma 2 Burgerrelaties 20 V 20 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 20 V I
Met de toets
voor na bestemming bestemming Programma 3 Veiligheid 405 N 339 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Per saldo kosten tijdelijke huisvesting Helderseweg/Stationsweg (raadsbesluit nr. 65 van 2008) 411 N I NB
Dekking van de 411 bij de andere producten opgenomen: Programma algemeen bestuur 341`V
Programma ruimtelijke ordening en wonen 70V
Vrijval kapitaallasten 72 V I aanstellen coördinator Veiligheid (invulling motie wijkgericht samenwerken en veiligheid aangenomen bij behandeling begroting 2007) 66 N I Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de reserve 'ijkgericht samenwerken en veiligheid' w
ingesteld bij amendement bij vaststelling rekening 2006 (raadsbesluit nr. 95 van 2007) 66 V I
voor na bestemming bestemming Programma 4 Bereikbaarheid 428 V 428 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 428 V I
voor na bestemming bestemming Programma 5 Economie 93 N 93 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Aanvullende maatregelen kermissen i.h.k.v. verscherpte wetgeving 88 N S (burap mei) 35 N/ Inhuur medewerkers havendienst (burap mei) 40 N/ Compensatie 8 oktoberkermis (burap mei) 13 N/
Baten:
Inkomstenderving evenemententerrein (burap mei) 5 N S
voor na bestemming bestemming Programma 6 Onderwijs 5.720 N 141 V
Met de toets
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
PCC Blekerskade, investering VO masterplan, raadsbesluiten nrs. 195 van 2005 en 156 van 2007 5.953 N I Vrijval kapitaallasten 377 V I Connexxion heeft een navordering ingediend over 2006 en 2007. Het gaat hier om een totaalbedrag van 120.000. Zowel in de jaarrekening 2006 als 2007 is een onderschrijding gemeld wat achteraf niet juist blijkt te zijn (collegebesluit nr. 13492/2008) 120 N I Administratieve aanpassing budget ( zie ook baten) 110 N I Afboeken boekwaarde van Harenlaan 21 in verband met sloop (2007/2008), raadsbesluit nr. 168 van 2005 72 N I In de burap mei is melding gemaakt dat bijdrage aan de gemeente Hoorn voor de Spinaker komt te vervallen 27 V I Baten:
Administratieve aanpassing budget ( zie ook lasten) 110 V I Rentedeel kapitaallasten bestemmingsreserve school bij AZC de Vluchthoeve, raadsbesluit nr. 92 van 2007 21 V S Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de bestemmingsreserve masterplan VO ten behoeve van de investering VO masterplan raadsbesluiten nrs. 195 van 2005 en 156 van 2007 5.992 V I In de begroting 2008 is voor de dekking van de exploitatie Vroonermeer Noord een bedrag geraamd uit de algemene reserve. Volgens de BBV is dit niet mogelijk. Dit is overigens een technische verwerking 155 N I Onttrekking aan bestemmingsreserve CAI-gelden ten behoeve van bestemmingsreserve kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmanslaan, raadsbesluit nr. 17 van 2008 100 V I Toevoeging aan bestemmingsreserve kapitaallasten
gymnastieklokaal Snaarmanslaan, raadsbesluit nr. 17 van 2008 100 N I Onttrekking afschrijvingskosten aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ten behoeve school bij AZC de Vluchthoeve, raadsbesluit nr. 92 van 2007 24 V S
voor na bestemming bestemming Programma 7 Cultuur en kunst, cultureel 568 N 133 N erfgoed en toerisme
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Uitgaven voor de gewelfbeschildering (120 N) en leibedekking ( 300N) Grote Kerk uit de Cai-gelden 420 N I Extra subsidie voor poppodium, raadsbesluit nr. 109 van 2008 175 N I Vrijval kapitaallasten 42 V I Subsidie Strijkmolen C, collegebesluit nr. 11697/2002 15 N I Resultaatbestemming:
Onttrekking aan de bestemmingsreserve CAI-gelden voor uitgaven 420 V gewelfbeschildering (120 V) en leibedekkig (300 V) Grote Kerk I Onttrekking aan bestemmingsreserve economisch actieplan ten behoeve van subsidie Strijkmolen C, collegebesluit nr. 11697/2002 15 V I
Met de toets
voor na bestemming bestemming Programma 8 Sport 998 V 48 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Van de renteopbrengsten van de CAI-gelden werd in de 1e wijziging een bedrag van 750.000 opgevoerd voor een aantal investeringen t.b.v. de sport. De investeringen worden dit jaar niet gedaan (Raadsbesluitnr. 144 van 2007) 750 V I Bij ontbinding van de Stichting CAI Alkmaar besloten om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen aan de sport in Alkmaar. Dit is verder uitgewerkt in een nota (stuknr. 7337 d.d. 18 april 2007). De beschikking voor 2008 is 612.000. De werkelijke uitgaven over 2008 zullen lager zijn omdat bij een aantal verenigingen vertraging in de uitvoering is ontstaan. 200 V I Vrijval kapitaallasten 48 V I
Resultaatbestemming:
Lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve CAI-gelden (200 N) en bestemmingsreserve renteopbrengst CAI-gelden (750 N) als gevolg van lagere uitgaven 950 N I
voor na bestemming bestemming Programma 9 Zorg 238 N 0
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Administratieve aanpassing budget ( zie ook baten) 405 N S Het restantbudget voor armoedezorg en welzijn wordt conform raadsbesluit nr. 95 van 2007 ingezet voor diverse doeleinden 238 N I Baten:
Administratieve aanpassing budget ( zie ook lasten) 405 V S Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de bestemmingsreserve sociale activering als dekking voor de kosten in het kader van de uitvoering armoedezorg en welzijn 238 V I
voor na bestemming bestemming Programma 10 Werk, participatie en inkomen 3.856 V 2.582 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) 2.395 V I Administratieve aanpassing budget ( zie ook baten) 422 N I Verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) 380 V I
Met de toets
In het kader van project AMA heeft de raad ingestemd met extra subsidietoekenning, raadsbesluit nr. 120 van 2008 258 N I inzet rijksmiddelen via gemeentefonds t.b.v. uitvoering convenant "Kinderen doen mee"; 231.000 in 2008 en 231.000 in 2009 (collegebesluit nr. 9749/2008) 231 N I Extra budget voor de tienerhuiskamers en jongerenwerk. raadsbesluit nr. 61 van 2008 150 N S Inzet rijksmiddelen via beschikking t.b.v. voorbereiding participatiebudget; totaal 225.000, waarvan 92.000 in 2008 en 133.000 in 2009 ( collegebesluit nr. 11011/2008) 92 N I Inzet rijksmiddelen via gemeentefonds t.b.v. schuldhulpverlening en armoedebestrijding (collegebesluitnr. 6034/2008) 47 N I Extra subsidie voor de Alcmaria feesten ten laste van de post onvoorzien. (Collegebesluit nr. 9826/2008) 15 N I Aanpassing budget voedselbank conform voorstel raad 2 N I Baten:
Verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) 2.266 V I (collegebesluit nr. 7713/2008) verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 680 N I Administratieve aanpassing budget (zie ook lasten) 422 V I In het kader van het AMA project worden bijdragen van derden ontvangen 198 V I Toekenningsbeschikking VROM dekking kosten voorbereiding participatiebudget 92 V I Resultaatbestemming:
Toevoeging aan de bestemmingsreserve arbeidsmarktgerichte projecten t.l.v. exploitatie; o.b.v. verwerking meerjarenprognose WWB 2008-2012, jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) 2.000 N I Onttrekking aan de bestemmingsreserve arbeidsmarktgerichte projecten t.g.v. exploitatie; o.b.v. verwerking meerjarenprognose WWB 2008-2012, jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) 300 V I Vrijvalvan bestemmingsreserve wachtlijsten Wsw t.g.v. exploitatie 179 V I Vrijval bestemmingsreserve inkomensdeel Wwb door verlaging plafond van de reserve (raadsbesluit nr. 36 van 2004) 171 V I Onttrekking aan de bestemmingsreserve WMO voor gedeeltelijk dekking AMA project conform raadsbesluit nr. 120 van 2008 60 V I Het extra budget tienerhuiskamers en jongerenwerk van 150.000 wordt gedeeltelijk gefinancierd uit de bestemmingsreserve exploitatie welzijnswerk, raadsbesluit nr. 61 van 2008 16 V I
voor na bestemming bestemming Programma 11 Milieu en leefomgeving 217 N 29 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 1.464 V I Revitalisering park Oosterhout (613) en reconstructie groen in de wijk 646 N (33) uit CAI-gelden I Ecologisch groenbeleid (invulling motie ecologisch groenbeleid, aangenomen bij behandeling begroting 2007) restant 92 N S Formatie-uitbreiding kpl 420,(reeds verwerkt in begr.2009) 42 N S Lagere doorbelasting van kostenplaatsen 30 V I Resultaatbestemming:
Met de toets
Onttrekking uit de bestemmingsreserve CAI-gelden voor ecologisch groenbeleid en revitalisering park Oosterhout 646 V I Toevoeging vrijval kapitaallasten aan de bestemmingsreserve egalisering tarieven rioolrecht 458 N I
voor na bestemming bestemming Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en 3.446 V 2.600 V wonen
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Krediet strategische aankopen, collegebesluit nr. 8601/2008 en raadsbesluit nr. 116 van 2008 10.000 N S Uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat in verband met uitbreiding schoolgebouw van scholengemeenschap Jan Arentsz, EGG besluit nr. 9898/2008 (gemandateerd door college) 808 N I Kosten tijdelijke huisvesting Brijder Verslavingszorg, raadsbesluit nr. 95 incl. amendement van 2007 243 N I uitgaven i.h.k.v. de subsidietoekenning voor dubo-maatregelen Schelphoek (zie ook baten) 126 N I Kosten boven taxatiewaarde panden St. Jorisstraat 2, 4 & 6 voor 100 N; Verwerving panden St. Jorisstraat / Bijschrijving boekwaarde A- complexen (550 N / 550 V), raadsbesluit nr. 18 van 2008 100 N I Voorbereidingskrediet Stationsgebied (collegebesluit nr. 13276/2008) 100 N (60 N)/ Voorbereidingskrediet Schermereiland; Jaagpad West en Midden (collegebesluit nr. 13276/2008) (40 N) I Sloop en afboeken boekwaarde van het pand Victoriepark 4 (voormalig Parkhof) (collegebesluit nr. 13284/2008) 90 N I Vrijval kapitaallasten c.a. Eyssenpanden, raadsbesluit nr. 65 van 2008 ter dekking kosten tijdelijke huisvesting brandweer. 70 V S Hogere kapitaallasten 57 N S Ramen van de uitgaven voor bijzondere woonvormen i.h.k.v. de CAI- toekenning 50 N I Exploitatiekosten panden St. Jorisstraat 2, 4 & 6, raadsbesluit nr. 18 van 2008 45 N S De rentelasten van de verstrekte startersleningen vallen hoger uit dan in eerste instantie begroot 40 N I Hogere voorbereidingskosten Waterkwekerij (51 N)/ Vervallen 7 N doorbelasting Stationgebied (24 V) / Lager voorbereidingskrediet project de Mare (24 V) Lager voorbereidingskrediet project Overdie (57 V)/ Hogere voorbereidingskosten Overstad (61 N) I Baten:
De uitgaven vanuit het krediet strategische aankopen worden bijgeschreven op de voorraad van de grondexploitaties die nog niet in een bouwexploitatie-berekening zijn opgenomen (A-complexen), collegebesluit nr. 8601/2008 en raadsbesluit nr. 116 van 2008 10.000 V S Financiële uitname plan AZ (zie jaarrekening 2007) 3.638 V I Uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat in verband met uitbreiding schoolgebouw van scholengemeenschap Jan Arentsz, EGG besluit nr. 9898/2008 (gemandateerd door college) 1.170 V I Verkoop onroerend goed 212 V I Aframen opbrengst uit verkoop in verband met instellen egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 200 N S
Met de toets
Hoger voordelig planresultaat bij uitname plan Anema dan begroot 187 V I BTW-correctie op de verkoop van het terrein bij de Hoornsevaart ten behoeve van het Van der Meij College 141 N I inkomsten i.h.k.v. de subsidietoekenning voor dubo-maatregelen Schelphoek (zie ook lasten) 126 V I Uitnameresultaat verdichtingslocatie Meidoornlaan 10 77 V I Aframen opbrengst uit verkoop gemeentelijke eigendommen in verband met het instellen van de egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41van 2008, collegebesluit nr. 21096/2008 50 N S Voordelig resultaat bij afsluiting van het Eyssencomplex, collegebesluit nr. 8227/2008 12 V I Hogere verkoopopbrengst dan de boekwaarde van het terrein bij de Hoornsevaart ten behoeve van het Van der Meij College 11 V I Resultaatbestemming:
Toevoeging aan de bestemmingsreserve egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 1.412 N I Onttrekking aan de bestemmingsreserve egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 600 V S Toevoeging aan de bestemmingsreserve egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen in verband met uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat 362 N I Onttrekking aan bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting Brijder Verslavingszorg, raadsbesluit nr. 95 incl. amendement van 2007 243 V I Onttrekking uit bestemmingsreserve CAI-gelden voor uitgaven bijzondere woonvormen 50 V I Onttrekking uit de bestemmingsreserve betaalbare woningen starters voor rentelasten startersleningen 40 V I Toevoeging voordelig resultaat Eyssencomplex in de bestemmingsreserve egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen 12 N I Onttrekking restant bestemmingsreserve Waterkwekerij (51 V)/ 7 V Lagere onttrekking bestemmingsreserve Stationsgebied (24 N) / Lagere onttrekking bestemmingsreserve herstructurering de Mare (24 N)/ Lagere onttrekking bestemmingsreserve herstructurering Overdie (57 N) / Onttrekking restant bestemmingsreserve
voorbereidingskosten Overstad (61 V)
voor na bestemming bestemming Algemene dekkingsmiddelen 1.500 V 1.500 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Baten:
Verhoging o.b.v. meicirculaire (collegebesluit nr. 9658/2008) 1.100 V S Verhoging bespaarde rente op reserves en voorzieningen 400 V I
Met de toets
Bijlage behorende bij de 2e begrotingswijziging 2008 op productniveau
voor na bestemming bestemming
02 Bestuursondersteuning 190 N 190 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Kosten verbeterplan Grote projecten (collegebesluit nr. 13276/2008) 190 N I
voor na bestemming bestemming
04 Integraal Veiligheidsbeleid 66 N -
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Aanstellen coördinator Veiligheid (invulling motie wijkgericht samenwerken en veiligheid aangenomen bij behandeling begroting 2007) 66 N I Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de reserve 'ijkgericht samenwerken en veiligheid' w
ingesteld bij amendement bij vaststelling rekening 2006 (raadsbesluit nr. 95 van 2007) 66 V I
voor na bestemming bestemming
05 Brandweer 339 N 339 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Per saldo kosten tijdelijke huisvesting Helderseweg/Stationsweg (raadsbesluit nr. 65 van 2008) 411 N I Vrijval kapitaallasten 72 V I NB
Dekking van de 411 bij de andere producten ogenomen: Programma algemeen bestuur 200 V
EGG vrijval kapitaallasten 70V
Post onvoorzien 141 V
voor na bestemming bestemming
06 Burgerdiensten 20 V 20 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Met de toets
Vrijval kapitaallasten 20 V I
voor na bestemming bestemming
07 Huisvesting en voorzieningen 5.720 N 141 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Connexxion heeft een navordering ingediend over 2006 en 2007. Het gaat hier om een totaalbedrag van 120.000. Zowel in de jaarrekening 2006 als 2007 is een onderschrijding gemeld wat achteraf niet juist blijkt te zijn (collegebesluit nr. 13492/2008) 120 N I In de managementrapportage 1 mei 2008 is melding gemaakt dat bijdrage aan de gemeente Hoorn voor de Spinaker komt te vervallen 27 V I Vrijval kapitaallasten 377 V I PCC Vondelstraat, aanvullende investering VMBO masterplan (raadsbesluit nr. 156 van 2007) 23 N I PCC Blekerskade, investering VO masterplan, raadsbesluiten nrs. 195 van 2005 en 156 van 2007 5.930 N I Afboeken boekwaarde van Harenlaan 21 in verband met sloop (2007/2008), raadsbesluit nr. 168 van 2005 72 N I
Baten:
Rentedeel kapitaallasten bestemmingsreserve school bij AZC de Vluchthoeve, raadsbesluit nr. 92 van 2007 21 V S
Resultaatbestemming:
Onttrekking ten behoeve van de investering VO masterplan raadsbesluiten nrs. 195 van 2005 en 156 van 2007 5.992 V I Onttrekking afschrijvingskosten aan bestemmingsreserve ten behoeve school bij AZC de Vluchthoeve, raadsbesluit nr. 92 van 2007 24 V S Onttrekking aan reserve CAI-gelden ten behoeve van bestemmingsreserve kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmanslaan, raadsbesluit nr. 17 van 2008 100 V I Toevoegen aan bestemmingsreserve kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmanslaan, raadsbesluit nr. 17 van 2008 100 N I In de begroting 2008 is voor de dekking van de exploitatie Vroonermeer noord een bedrag geraamd uit de algemene reserve. Volgens de BBV is dit niet mogelijk. Dit is overigens een technische verwerking 155 N I
Toelichting:
In tegenstelling tot wat in de marap vermeld staat hoeven wij een bijdrage van derden niet bruto te activeren. De uitkering van de brandschade ad 595.000 kan daarom direct ten gunste van de investering ten behoeve van het gymnastieklokaal aan de Snaarmanslaan worden gebracht.
voor na bestemming bestemming 09 Voortijdig schoolverlaten - -
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Overige budget neutrale aanpassingen 110 N I
Met de toets
Baten:
Overige budget neutrale aanpassingen 110 V I
Met de toets
voor na bestemming bestemming 10 Jeugdzorg - -
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Overige budget neutrale aanpassingen 220 N S Baten:
Overige budget neutrale aanpassingen 220 V S
voor na bestemming bestemming 11 Jeugd en jongerenwerk 150 N 134 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Extra budget voor de tienerhuiskamers en jongerenwerk, raadsbesluit nr. 61 van 2008 150 N S
Resultaatbestemming:
Het extra budget tienerhuiskamers en jongerenwerk van 150.000 wordt gedeeltelijk gefinancierd uit de reserve exploitatie welzijn, raadsbesluit nr. 61 van 2008 16 V I
voor na bestemming bestemming 12 Maatschappelijke Ontwikkeling 238 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Het restantbudget voor armoedezorg en welzijn wordt conform raadsbesluit nr. 95 van 2007 ingezet voor diverse doeleinden 238 N I Overige budget neutrale aanpassingen 185 N I
Baten:
Overige budget neutrale aanpassingen 185 V I
Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de reserve sociale activering als dekking voor de kosten in het kader van de uitvoering armoedezorg en welzijn 238 V I
voor na bestemming bestemming 13 Maatschappelijke Participatie 77 N 17 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I
Met de toets
Lasten:
Extra subsidie voor de Alcmaria feesten ten laste van de post onvoorzien. (Collegebesluit nr. 9826/2008) 15 N I Overige budget neutrale aanpassingen 422 N I In het kader van project AMA heeft de raad ingestemd met extra subsidietoekenning, raadsbesluit nr. 120 van 2008 258 N I Aanpassing budget voedselbank conform voorstel raad 2 N I
Baten:
Overige budget neutrale aanpassingen 422 V I In het kader van het AMA project worden bijdragen van derden ontvangen 198 V I
Resultaatbestemming:
Onttrekking reserve WMO voor gedeeltelijk dekking AMA project conform raadsbesluit nr. 120 van 2008 60 V I
voor na bestemming bestemming 14 Cultuur en kunst 175 N 175 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
De raad heeft besloten een extra subsidie voor poppodium te verstrekken, raadsbesluit nr. 109 van 2008 175 N I
voor na bestemming bestemming 24 Theater en Museum 42 V 42 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 42 V I
voor na bestemming bestemming 25 Sport 998 V 48 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
De raad heeft bij ontbinding van de Stichting CAI Alkmaar besloten om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen aan de sport in Alkmaar. Dit is verder uitgewerkt in een nota (stuknr. 7337 d.d. 18 april 2007). De beschikking voor 2008 is 612.000. In de eerste wijziging werd een uitgave verwacht van 700.000. De werkelijke uitgaven over 2008 zullen lager zijn omdat een aantal verenigingen vertraging in de uitvoering hebben opgelopen. 200 V I Van de renteopbrengsten van de CAI-gelden werd in de 1e wijziging 750 V I
Met de toets
een bedrag van 750.000 opgevoerd voor een aantal investeringen t.b.v. de sport. De investeringen worden dit jaar niet gedaan(Raadsbesluit 144, 2007)
De in de mei-marap centraal gemelde kapitaallasten zijn in de 2e wijziging in het product Sport verwerkt. De vrijval van het Sportbedrijf bedraagt 48.000 48 V I
Resultaatbestemming:
Lagere onttrekking uit de reserve CAI-gelden (200 N) en reserve rente opbrengst CAI-gelden (750 N) als gevolg van lagere uitgaven 950 N I
voor na bestemming bestemming 26 Uitkeringen 4.661 V 2.832 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het 2.395 V jaar 2008 (collegebesluit nr. 7713/2008) I
Baten:
O.b.v. collegebesluit nr. 7713/2008 verwerking van de 2.266 V meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 I
Resultaatbestemming:
Vrijval reserve inkomensdeel Wwb door verlaging plafond van de 171 V reserve (raadsbesluit nr. 36 van 2004) I Storting in reserve arbeidsmarktgerichte projecten t.l.v. exploitatie; 2.000 N o.b.v. verwerking meerjarenprognose WWB 2008-2012, jaar 2008, opgenomen in collegebesluit nr. 7713/2008 I
voor na bestemming bestemming 27 Minimabeleid 278 N 278 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
O.b.v. collegebesluit nr. 6034/2008 inzet rijksmiddelen via gemeentefonds t.b.v. schuldhulpverlening en armoedebestrijding 47 N I O.b.v. collegebesluit nr. 9749/2008 inzet rijksmiddelen via gemeentefonds t.b.v. uitvoering convenant "Kinderen doen mee"; 231.000 in 2008 en 231.000 in 2009 231 N I
voor na bestemming bestemming 29 Werkgelegenheidsbevordering 300 N 179 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Met de toets
O.b.v. collegebesluit nr. 11011/2008 inzet rijksmiddelen via beschikking t.b.v. voorbereiding participatiebudget; totaal 225.000, waarvan 92.000 in 2008 en 133.000 in 2009 92 N I O.b.v. collegebesluit nr. 7713/2008 verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 380 V I
Baten:
O.b.v. toekenningsbeschikking VROM dekking kosten voorbereiding participatiebudget 92 V I O.b.v. collegebesluit nr. 771/2008 verwerking van de meerjarenprognose WWB 2008-2012 voor het jaar 2008 680 N I
Resultaatbestemming:
Vrijval reserve wachtlijsten Wsw t.g.v. exploitatie 179 V I Onttrekking aan reserve arbeidsmarktgerichte projecten t.g.v. exploitatie; o.b.v. verwerking meerjarenprognose WWB 2008-2012, jaar 2008, opgenomen in collegebesluit nr. 7713/2008 300 V I
voor na bestemming bestemming 31 Wonen 90 N 0
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Ramen van de uitgaven voor bijzondere woonvormen i.h.k.v. de CAI- toekenning 50 N I De rentelasten van de verstrekte startersleningen vallen hoger uit dan in eerste instantie begroot 40 N I
Resultaatbestemming:
Dekking vanuit reserve CAI voor uitgaven bijzondere woonvormen 50 V I Dekking vanuit reserve betaalbare woningen starters voor rentelasten startersleningen 40 V I
voor na bestemming bestemming 33 Monumentenzorg en archeologie 420 N 0
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Ramen van de uitgaven voor de gewelfbeschildering Grote Kerk i.h.k.v. de CAI-toekenning 120 N I Ramen van de uitgaven voor de leibedekking van de Grote Kerk i.h.k.v. de CAI-toekenning 300 N I
Resultaatbestemming:
Dekking vanuit reserve CAI voor uitgaven gewelfbeschildering 120 V I Dekking vanuit reserve CAI voor uitgaven leibedekking 300 V I
voor na bestemming bestemming
Met de toets
34 Verkeer en vervoer 112 V 112 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 112 V I
voor na bestemming bestemming 35 Parkeren 3 N 3 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Hogere kapitaallasten 3 N I
voor na bestemming bestemming 36 Ruimtelijk beleid 107 N 100 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Voorbereidingskrediet Stationsgebied (collegebesluit nr. 13276/2008) 60 N I Voorbereidingskrediet Schermereiland; Jaagpad West en Midden (collegebesluit nr. 13276/2008) 40 N I Hogere voorbereidingskosten Waterkwekerij 51 N I Vervallen doorbelasting Stationgebied 24 V I Lager voorbereidingskrediet project de Mare 24 V I Lager voorbereidingskrediet project Overdie 57 V I Hogere voorbereidingskosten Overstad 61 N I Ramen van de uitgaven i.h.k.v. de subsidietoekenning voor dubo- maatregelen Schelphoek 126 N I
Baten:
Ramen van de inkomsten i.h.k.v. de subsidietoekenning voor dubo- maatregelen Schelphoek 126 V I
Resultaatbestemming:
Onttrekking restant reserve Waterkwekerij 51 V I Lagere onttrekking reserve Stationsgebied 24 N I Lagere onttrekking reserve de Mare 24 N I Lagere onttrekking reserve Overdie 57 N I Onttrekking restant reserve Overstad 61 V I
voor na bestemming bestemming 39 Grond en accommodatiebeheer 227 V 947 N
Met de toets
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Sloop en afboeken boekwaarde van het pand Victoriepark 4 (voormalig Parkhof) (collegebesluit nr. 13284/2008) 90 N I Uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat in verband met uitbreiding schoolgebouw van scholengemeenschap Jan Arentsz, EGG besluit nr. 9898/2008 (gemandateerd door college) 808 N I Hogere kapitaallasten 57 N S
Baten:
Aframen opbrengst uit verkoop in verband met instellen egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 200 N S Verkoop onroerend goed 212 V I Uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat in verband met uitbreiding schoolgebouw van scholengemeenschap Jan Arentsz, EGG besluit nr. 9898/2008 (gemandateerd door college) 1.170 V I
Resultaatbestemming:
Toevoeging aan egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 212 N I Toevoeging aan egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 1.200 N I Onttrekking aan egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008 600 V S Toevoeging aan egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen in verband met uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat 362 N I
voor na bestemming bestemming 40 Grondexploitaties 3.416 V 3.647 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten c.a. Eyssenpanden, raadsbesluit nr. 65 van 2008. 70 V S Exploitatiekosten panden St. Jorisstraat 2, 4 & 6, raadsbesluit nr. 18 van 2008 45 N S Kosten boven taxatiewaarde panden St. Jorisstraat 2, 4 & 6 voor 100 N; Verwerving panden St. Jorisstraat / Bijschrijving boekwaarde A- complexen (550 N / 550 V), raadsbesluit nr. 18 van 2008 100 N I Kosten tijdelijke huisvesting Brijder Verslavingszorg, raadsbesluit nr. 95 incl. amendement van 2007 243 N I Krediet strategische aankopen, collegebesluit nr. 8601/2008 en raadsbesluit nr. 116 van 2008 10.000 N S
Baten:
Uitnameresultaat verdichtingslocatie Meidoornlaan 10 77 V I Voordelig resultaat bij afsluiting van het Eyssencomplex, collegebesluit nr. 8227/2008 12 V I Hogere verkoopopbrengst dan de boekwaarde van het terrein bij de Hoornsevaart ten behoeve van het Van der Meij College 11 V I BTW-correctie op de verkoop van het terrein bij de Hoornsevaart ten behoeve van het Van der Meij College 141 N I
Met de toets
Financiële uitname plan AZ (zie jaarrekening 2007) 3.638 V I Hoger voordelig planresultaat bij uitname plan Anema dan begroot 187 V I Aframen opbrengst uit verkoop gemeentelijke eigendommen in verband met het instellen van de egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen, raadsbesluit nr. 41 van 2008, collegebesluit nr. 21096/2008 50 N S Uitgaven vanuit het krediet strategische aankopen worden bijgeschreven op de voorraad van de grondexploitaties die nog niet in een bouwexploitatie-berekening zijn opgenomen (A-complexen), collegebesluit nr. 8601/2008 en raadsbesluit nr. 116 van 2008 10.000 V S
Resultaatbestemming:
Storting voordelig resultaat Eyssencomplex in de egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendommen 12 N I Onttrekking aan reserve tijdelijke huisvesting Brijder Verslavingszorg, raadsbesluit nr. 95 incl. amendement van 2007 243 V I
voor na bestemming bestemming 41 Afvalinzameling en afvalverwerking 87 V 87 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 73 V I Doorbelasting vrijval kostenplaatsen 14 V I
voor na bestemming bestemming 42 Beheer groenvoorzieningen 721 N 75 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 1 V I Lagere doorbelasting van kostenplaatsen 16 V I Reconstructie groen in de wijk uit CAI-gelden RB??? 33 N I Revitalisering park Oosterhout uit CAI-gelden RB ??? 613 N I Ecologisch groenbeleid (invulling motie ecologisch groenbeleid, aangenomen bij behandeling begroting 2007) restant 92 N S
Resultaatbestemming:
Onttrekking uit de reserve CAI-gelden voor ecologisch groenbeleid en revitalisering park Oosterhout 646 V I
voor na bestemming bestemming 44 Markten, havens en evenementen 93 N 93 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I
Met de toets
Lasten:
Aanvullende maatregelen kermissen i.h.k.v. verscherpte wetgeving - 35 N S meimarap 08
Inhuur medewerkers havendienst meimarap 08 40 N S Compensatie 8 oktoberkermis meimarap 08 13 N S
Baten:
Inkomstenderving evenemententerrein meimarap 08 5 N S
voor na bestemming bestemming 45 Beheer Infrastructuur 319 V 319 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 319 V I
voor na bestemming bestemming 47 Riolering 416 V 42 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 458 V I Formatie-uitbreiding kpl 420, besluit DR nr. 4989/2008 42 N S (reeds verwerkt in begr.2009)
Resultaatbestemming:
Toevoeging vrijval kapitaallasten aan de reserve egalisering tarieven rioolrecht 458 N I
voor na bestemming bestemming 49 Algemene uitkering 1.100 V 1.100 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Baten:
Verhoging o.b.v. meicirculaire (collegebesluit nr. 9658/2008) 1.100 V S
voor na bestemming bestemming 50 Financiering en treasury 400 V 400 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Baten:
Verhoging bespaarde rente op reserves en voorzieningen 400 V I
Met de toets
voor na bestemming bestemming 51 Algemene activiteiten 4.388 N 1.417 N
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Hogere lasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen (marap mei) 1.700 N S Inzet post onvoorzien voor: 201 V I
- Beheerskosten St. Jorisstraat 45.000 (raadsbesluit nr. 18 van 2008)
- tijdelijke huisvesting brandweer 141.000 (raadsbesluit nr. 65 van 2008)
- Bijdrage Alcmaria Feesten (collegebesluit nr. 9826/2008 15.000 Vrijval exploitatiepost ten behoeve van dekking kosten tijdelijke 200 V huisvesting brandweerkazerne (raadsbesluit nr. 65 van 2008) S Vervanging Back Office Infrastructuur - project VOS (raadsbesluit nr. 184 V 114 van 2007) I Vrijval kapitaallasten 613 V I Vrijval kapitaallasten WOZ 24 V I Grondexploitatiesysteem - vervanging Ribbes (invest.) door ASP 19 N (vrijval invest. 52.269) S Verlaging post nieuw beleid door inzet gelden voor groenbeleid 92 V (zie ook product 42 bij Stadsbeheer) S Verlaging post nieuw beleid door inzet gelden voor tienerhuiskamers 134 V (raadsbesluit nr. 61 van 2008) S Voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan in 1e wijz 2007 is de invest. 90 N Aanschaf fietsen bedrijfsvervoerplan omgezet naar een voorziening, waarin jaarlijks 90.000 toegevoegd wordt om eens in de 5 jaar de grote hoos te kunnen bekostigen. Storting was niet in de primaire begroting 2008 opgenomen. S De stelpost oplossingsrichtingen ( extra bedrag onderuitputting) kan, 250 N gezien het resultaat, vervallen I Stelpost lagere kapitaallasten (556) en stelpost onderuitputting (250). 806 N De vrijval kapitaallasten is verwerkt op de producten/programma's de stelposten kunnen nu vrijvallen I Uitgaven corporaties t.l.v. CAI reserve 2.971 N I Resultaatbestemming:
Dekking vanuit reserve CAI 2.971 V I
voor na bestemming bestemming 55 Stadsreiniging 1 V 1 V
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Vrijval kapitaallasten 1 V I
voor na bestemming bestemming
Met de toets
57 Toerisme 15 N 0
Omschrijving Bedrag v/n S/I Lasten:
Subsidie Strijkmolen C, collegebesluit nr. 11697/2002 15 n I
Resultaatbestemming:
Onttrekking aan reserve economisch actieplan ten behoeve van subsidie Strijkmolen C, collegebesluit nr. 11697/2002 15 v I
---- --