Robeco Capital Growth Funds Interim-dividend

11/06/2008 17:12

Robeco Groep

ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITY - CATEGORIE B EUR AANDELEN

ROBECO GLOBAL VALUE EQUITIES - CATEGORIE B EUR AANDELEN EN

ROBECO GLOBAL BONDS - CATEGORIE B EUR AANDELEN

De Directie van Robeco Capital Growth Funds (SICAV) heeft besloten om over het boekjaar 2007/2008 navolgend interim-dividend in contanten uit te keren.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco European Conservative Equity - categorie B EUR aandelen (ISIN = LU0312334617)

Een interim-dividend van EUR 0,90 per aandeel. Dit betekent een uitkering van ongeveer 1% van de koers van het aandeel op 6 juni 2008.

Robeco European Conservative Equitiy - categorie B EUR valt wat betreft dividenduitkeringen niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet en op basis van het prospectus van oktober 2007.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Value Equities - categorie B EUR aandelen (ISIN = LU0203975197)

Een interim-dividend van EUR 1,01 per aandeel. Dit betekent een uitkering van ongeveer 1% van de koers van het aandeel op 6 juni 2008.

Robeco Global Value Equities - categorie B EUR valt wat betreft dividenduitkeringen niet onder de Europese richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet en op basis van het prospectus van oktober 2007.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Bonds - categorie B EUR aandelen

(ISIN = LU0213547838)

Een interim-dividend van EUR 0,95 per aandeel. Dit betekent een uitkering van ongeveer 1% van de slotkoers van het aandeel op 6 juni 2008.

In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Global Bonds - categorie B EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,09962462 begrepen.

De interim-dividenden zullen worden uitgekeerd per 20 juni 2008. De dag van identificatie van rechthebbenden is 12 juni 2008 en de aandelen zullen 13 juni 2008 ex-dividend worden genoteerd.

Robeco European Conservative Equity - categorie B EUR , Robeco Global Value Equities - categorie B EUR en Robeco Global Bonds - categorie B EUR streven ernaar om vier keer per jaar dividend uit te keren. De geplande data (ex dividend / uitkering) voor 2008 zijn:


- 12 september 2008 / 19 september 2008


- 12 december 2008 / 19 december 2008

Over Robeco

Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 146 miljard (per 31 december 2007).

Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarkt- en vastgoedfondsen, en alternative investments, waaronder private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Boston, Hongkong, New York en Parijs.

Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. Robeco heeft een banklicentie in Frankrijk en Nederland, waar rechtstreeks aan particuliere klanten wordt verkocht.

Robeco heeft een belang van 100% in Corestone in Zug (Zwitserland), Harbor Capital Advisors in Chicago en in Transtrend in Rotterdam. Verder heeft Robeco belangen in SAM Group (circa 60%) in Zürich, in Canara Robeco Investment Management (49%) in Mumbai, en in AIM (40%) in Rijmenam (België).

Robeco is onderdeel van de Rabobank Groep, wereldwijd een van de weinige particuliere banken met de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling van Moody's en Standard & Poor's. Daarnaast heeft Rabobank de hoogste 'sustainability cluster score', een beoordeling van de mens- en milieuvriendelijkheid van een organisatie, binnen de bancaire sector.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco

Kantoor: 010 - 224 28 10

Mobiel: 06 - 53 831 586

E-mail: ronald.florisson@robeco.nl