Hoger dividend voor Friesland Bank beleggingsfondsen

Publicatietijd: 03/04/2008 09:18

Ook in 2007 steeg de rente op de kapitaalmarkt, waardoor koersen daalden. Daarnaast daalden dankzij de kredietcrisis de koersen van niet-staatsleningen harder dan die van staatsleningen. Het Friesland Bank EuroRente Fonds (FEF) speelde hierop in door het percentage niet-staatsleningen te verminderen na mei, maar kon zich niet geheel onttrekken aan de beweging. Niettemin was er mede dankzij de hogere couponopbrengsten en rekening houdend met het in 2007 uitgekeerde dividend van EUR 1,02 sprake van een positief rendement van 1,1%. De hogere couponopbrengsten maken het mogelijk het dividend te verhogen van EUR 1,02 naar EUR 1,20. De intrinsieke waarde van het FEF daalde gedurende het jaar van EUR 26,22 tot EUR 25,48. Het eigen vermogen per 31 december 2007 bedroeg EUR 116,5 miljoen. Morningstar, het bureau dat van een groot aantal fondsen de data verzamelt teneinde onder andere de particuliere belegger van dienst te kunnen zijn bij het vergelijken van performance en risico van beleggingsfondsen, nomineerde het FEF voor haar Award Gala 2008. Te midden van de andere Nederlandse obligatiefondsen behoort het fonds op 3 en 5 jaars basis tot de absolute top. Het fonds heeft de maximale vijf sterren rating toegekend gekregen.

De intrinsieke waarde van het Friesland Bank Aandelen Fonds (FAF) daalde in het boekjaar van EUR 26,71 naar EUR 24,83. Rekening houdend met het in 2007 uitgekeerde dividend van EUR 0,80 impliceert dit een beleggingsresultaat van -4,3%. Hiermee bleef het fonds achter bij de wereldwijde aandelenindex die een rendement haalde van -3,5% De focus op aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement betaalde dit boekjaar voor het totaalrendement niet uit. Verschillende sectoren die traditioneel veel dividend uitkeren, zoals vastgoed en banken, stonden onder druk. Ondernemingen waarin het FAF belegt, kenden een sterke dividendgroei. Dit resulteert in een hogere dividenduitkering door het fonds, waar nu EUR 0,90 wordt voorgesteld. Een bedrag dat begin juni zal worden uitgekeerd. Het is onze vaste overtuiging dat een sterke dividendgroei op de lange termijn beloond gaat worden met hogere koersrendementen. Het eigen vermogen per 31 december 2007 bedroeg EUR 52,1 miljoen. Het gerenommeerde bureau Morningstar heeft het Friesland Bank Aandelen Fonds drie sterren toegekend.

Het jaarverslag over het jaar 2007 is naar verwachting medio april 2008 beschikbaar. U kunt het dan ook raadplegen op de website van de beheerder, www.kempen.nl. De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar.

Amsterdam, 2 april 2008

De Directie
Kempen Capital Management N.V.

EINDE PERSBERICHT

Profiel Friesland Bank EuroRente Fonds
Het Friesland Bank EuroRente Fonds belegt onder meer in obligaties van overheden en financiële instellingen. Het fonds is een (semi-)open-end beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Profiel Friesland Bank Aandelen Fonds
Het Friesland Bank Aandelen Fonds belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds is een (semi-)open-end beleggingsfonds en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Het fonds is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Profiel Kempen Capital Management N.V.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een uitgesproken beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen en vermogende particulieren. Daarnaast biedt KCM integrale fiduciaire beleggingsoplossingen aan en selecteert het beleggingsboutiques voor klanten. Een vermogensbeheerder verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten voor rekening van cliënten. KCM is in het bezit van vergunningen op basis van de artikelen 2:65 en 2:96 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft"), en staat als zodanig onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam ("AFM"). KCM is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co N.V. ("KCO"). KCO is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot N.V. ("Van Lanschot"). Van Lanschot en KCO staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wft en staan tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de AFM. Links: http://www.kempen.nl