Dividend bekendmaking

07/12/2007 08:20



Robeco Groep



Robeco Interest Plus Funds &
Robeco Capital Growth Funds

Dividend bekendmaking

In de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van 29 november 2007 is besloten over het op 30 juni 2007 geëindigde boekjaar de navolgende dividenden in contanten uit te keren.

Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-o-Rente - categorie E EUR (ISIN = LU0230834854): Een dividend van EUR 1,17 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Flex-o-Rente - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,05852310 begrepen.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Bonds - categorie E EUR (ISIN = LU0243181251): Een dividend van EUR 8,18 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Global Bonds - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van 0,40905480 begrepen.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds - categorie E EUR (ISIN = LU0243182812): Een dividend van EUR 3,47 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco High Yield Bonds - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,32718236 begrepen.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Divirente VaR2 - categorie E EUR (ISIN = LU0301742242): Een dividend van EUR 0,38 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Divirente VaR2 - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,00094147 begrepen.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Divirente VaR4 - categorie E EUR (ISIN = LU0272443515): Een dividend van EUR 3,17 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Divirente VaR4 - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,08064509 begrepen.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Bonds - categorie E EUR (ISIN = LU0301741947): Een dividend van EUR 0,29 per aandeel. In verband met de Europese richtlijn 2003/48/EC van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op rendementen op spaartegoeden in de vorm van rente (de 'Spaartegoedenrichtlijn'), zoals overgenomen in de Luxemburgse wet, is in het interim-dividend van Robeco Euro Bonds - categorie E EUR een belastbaar inkomen per dividenduitkering (BID) per aandeel van EUR 0,00102355 begrepen.

De dividenden zullen worden uitgekeerd per 14 december 2007. De dag van identificatie van rechthebbenden is 6 december 2007 en de aandelen zullen 7 december 2007 ex-dividend worden genoteerd.

Over Robeco
Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 142 miljard (per 31 december 2006).

Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarkt- en vastgoedfondsen, en alternative investments, zoals private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Parijs, Boston en New York.

Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, Japan, Luxemburg, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. Robeco heeft een banklicentie in België, Frankrijk en Nederland, waar rechtstreeks aan particuliere klanten wordt verkocht.

Robeco heeft een belang van 100% in Transtrend in Rotterdam en in Harbor Capital Advisors in Chicago. Verder heeft Robeco belangen in SAM Group (64%) in Zürich, in Canara Robeco Investment Management (49%) in Mumbai, en in AIM (40%) in Rijmenam (België).

Robeco is onderdeel van de Rabobank Groep, wereldwijd een van de weinige particuliere banken met de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling van Moody's en Standard & Poor's. Daarnaast heeft Rabobank de hoogste 'sustainability cluster score', een beoordeling van de mens- en milieuvriendelijkheid van een organisatie, binnen de bancaire sector.





http://www.robeco.nl