Eploitatie over 2006
Datum: 27/04/2007
Programmaverantwoording en jaarrekening over 2006 afgesloten
De gemeente Soest heeft haar exploitatie over 2006 afgesloten met een
overschot van 167.000.
Afgezet tegen de totale gemeentelijke omzet is dit 0,2%. Bij de
najaarsnota 2006 werd nog een overschot voorzien van 413.000. Het
accountantsbureau PricewaterhouseCoopers heeft een goedkeurende
verklaring voor zowel de financiële getrouwheid als de rechtmatigheid
afgegeven.
Hiermee wordt aangegeven dat alle uitgaven in overeenstemming zijn
gedaan met de (eigen) wet- en regelgeving.
De in het oog springende grotere afwijkingen zijn:
* Vacatures politiesurveillanten: 110.000
* Vrijval van gereserveerde middelen van het werkdeel Wet Werk en
Bijstand: 111.000
* Aansprakelijkheid gemeente inzake een schadeclaim:
293.000
* Saldo uitkeringen Wet voorziening gehandicapten:
113.000
* Legesopbrengsten burgerzaken (met name rijbewijzen en paspoorten):
121.000
* Algemene uitkering Gemeentefonds: 310.000
Naast dit positieve resultaat is er ook een voordelig
exploitatieresultaat op de bouwgrondexploitatie van 4.196.000 van het
complex Boerenstreek. Dit bouwgrondcomplex is afgesloten en dit bedrag
is gestort in de algemene reserve.
De omvang van de algemene reserve bedraagt ultimo 2006 ruim 9 miljoen,
exclusief het rekeningssaldo 2006: een aanzienlijke stijging ten
opzichte van een jaar eerder, toen de omvang nog 3 miljoen bedroeg.
De belangrijkste oorzaken:
* toevoeging voordelig saldo van de Boerenstreek:
+ 4,2 miljoen
* toevoeging deel voordelig saldo najaarsnota 2006
+ 1,5 miljoen
* storting voordelig jaarresultaat 2005
+ 0,9 miljoen
* onttrekking ten gunste van de reserve Btw-compensatiefonds
(conform besluitvorming rond jaarrekening 2003)
- 1,2 miljoen
De omvang van de algemene reserve komt hiermee ruimschoots boven de
door de raad vastgestelde minimumomvang van 3 miljoen. Deze riante
positie moet evenwel worden bezien in een breder kader.
De beschikbare middelen in de reserve Revitalisering bestaande
bebouwde omgeving (BBO) zijn volledig bestemd, terwijl er geen sprake
is van een (structurele) voeding. Dit geldt in zekere mate ook voor de
reserve Wegen, waarbij als bijzondere omstandigheid dient te worden
opgemerkt dat de provinciale subsidiëring vanuit de Gebundelde Doel
Uitkering (GDU)-/Brede Doel Uitkering (BDU)-gelden vanaf 2008 is
stopgezet.
Behandeling in gemeenteraad
Op donderdag 10 mei 2007 bespreken de gemeenteraadsleden de
jaarrekening in De Ronde van de raadsvergadering. Vaststelling van de
financiële verantwoording over het jaar 2006 door de Soester
gemeenteraad is gepland op donderdag 7 juni 2007.
Programmaverantwoording 2006 digitaal:
* Programmaverantwoording 2006 (in U kunt dit bestand openen met de
Acrobat Reader. pdf-formaat)
Gemeente Soest