Laatste intrinsieke waarde AXA Paraplu Fonds

Axa verzekeringen b.v.

De beheerder en bewaarder van het AXA Paraplu Fonds (hierna te noemen het Fonds) hebben, met goedkeuring van de buitengewone vergadering van participatiehouders per 18 september 2006, besloten tot ontbinding van het Fonds, met het overgaan per 24 november 2006 van de beleggingsportefeuilles van elk van de subfondsen van het Fonds naar een subfonds van SICAV AXA Nederland (Luxemburg), een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Societé d'Investissement à Capital Variable) naar Luxemburgs recht, gevestigd in Luxemburg, Luxemburg. Dit besluit is onderdeel van het realiseren van de verplaatsing van de beleggingsactiviteit naar Luxemburg. Als vereffenaar is de beheerder, AXA Management B.V., aangewezen.

De vereffenaar deelt hierbij mede dat de slotuitkering op 24 november 2006 zal plaats vinden. De participanten in het Fonds ontvangen deze uitkering in aandelen SICAV AXA Nederland (Luxemburg), op hun rekening bij de Stichting AXA Beleggingsrekening, waarbij zij voor elke participatie in het Fonds één aandeel SICAV AXA Nederland (Luxemburg)
ontvangen.

De laatste intrinsieke waarde van de participaties in het Fonds is als volgt vastgesteld: AXA Model Fund I: 11,14
AXA Model Fund II: 12,27
AXA Model Fund III: 13,55
AXA Model Fund IV: 13,30
AXA Model Fund V: 14,88

Met deze slotuitkering is de verplaatsing van de beleggingsactiviteit naar Luxemburg voltooid.

Het Fonds heeft de AFM verzocht om intrekking van de aan hem op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen verleende vergunning.

Over AXA
Over de hele wereld levert AXA producten en diensten met de belofte van Financial Protection: bescherming en hulp bij het realiseren van de plannen van klanten, in elke fase van hun leven. Wereldwijd heeft AXA momenteel 50 miljoen klanten, 110.000 werknemers, 72 miljard euro omzet en 3,3 miljard euro nettowinst over het jaar 2005. AXA staat in 2006 op de 15e plaats in de Fortune Global 500-lijst van de grootste ondernemingen ter wereld.


Noot voor de redactie (