Gemeente Hilversum op koers bij uitvoering begroting 2006
27 september 2006
De gemeente Hilversum ligt bij de uitvoering van de begroting over
2006 goed op koers. Dat blijkt uit de cijfers over de eerste helft van
2006, die het college van b en w vandaag bekend heeft gemaakt in de
zogenoemde productenrapportage. Voor het einde van het jaar wordt een
positief resultaat van 2,2 miljoen euro voorzien. Het college wil
graag ruimte om eventuele onvoorziene uitgaven op te vangen en stelt
voor om met dit resultaat de algemene reserve aan te vullen. Daarmee
wordt de reserve weer op het gewenste niveau gebracht. Volgende week
presenteert het college de begroting voor 2007.
Meevallers
Het positieve resultaat van EUR 2.248.000 is het gevolg van een aantal
meevallers. De belangrijkste zijn een extra uitkering van de Bank
Nederlandse Gemeenten van EUR 1.100.000 en het gedeeltelijk vrijvallen
van de voorziening infrastructuur, waardoor er een voordeel optreedt
van EUR 1.400.000. Deze vrijval heeft te maken met de exploitatie
binnenstad, waarin een voorziening is getroffen voor werkzaamheden die
nog in de binnenstad uitgevoerd moesten worden. Bij de actualisatie
van deze voorziening blijkt dat, mede door diverse planwijzigingen en
doordat een aantal werkzaamheden thans in het Integraal Bereikheids
Plan (IBP) is gedekt, de voorziening te hoog is en dus gedeeltelijk
kan vrijvallen.
Algemene reserve
Het positieve resultaat wordt gestort in de algemene ongebonden
reserve. Die reserve (nu 1,7 miljoen euro) is de laatste jaren gedaald
tot onder het gewenste niveau van 3,5 miljoen omdat er voor een aantal
grote projecten uit geleend was. Het college stelt voor om niet te
wachten op de opbrengsten uit die projecten, die wel gewoon voorzien
zijn, maar nu al vast de reserve aan te vullen. Aan het eind van het
rekeningjaar wordt bekeken of de huidige prognose uitkomt en of er
alsnog uitgaven kunnen worden voorgesteld.
Geen bijsturing nodig
Het instrument productenrapportage, waarin de halfjaarcijfers zijn
opgenomen, is bedoeld om een prognose van het financieel resultaat
over het begrotingsjaar te geven. Als daaruit naar voren komt dat de
gemeente op een negatief financieel resultaat afstevent dan kan de
gewenste bijsturing bij de opstelling van de volgende begroting worden
meegenomen.
Is het financiële beeld neutraal of positief dan kan de begroting
gewoon worden uitgevoerd zoals gepland. Het huidige resultaat geeft
geen aanleiding tot bijsturing van de begroting 2006.
De productenrapportage 2006 zal aan de orde komen in de gezamenlijke
commissie van 19 oktober 2006. De behandeling van het raadsvoorstel is
in de raadsvergadering van 8 november aanstaande.
Gemeente Hilversum