HARMONISATIE FEES GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
28 jun 2006
Robeco harmoniseert de management fees van de beursgenoteerde
gestructureerde producten. Het betreft de Robeco Multi Market
Obligaties, Robeco Diversified Income Obligaties en de Robeco Hattrick
Obligatie. Het totaal beheerd vermogen in deze producten is in enkele
jaren gestegen tot ongeveer EUR 2,3 miljard. Deze groei zorgt voor
schaalvoordeel waardoor de kosten van de gestructureerde producten
dalen. Robeco harmoniseert de diverse tranches naar het laagste
tarief. Bovendien zijn de fees voor de risk management activiteiten
verlaagd. Op deze wijze verkrijgt Robeco een betere uitgangspositie op
de sterk concurrerende markt van gestructureerde producten.
Vanaf 1 juli 2006 worden de volgende veranderingen doorgevoerd:
Robeco Multi Market Obligaties:
Voor de Robeco Multi Market Obligatie Feb 04/12 (EUR) met ISIN code XS
0177446159, de Robeco Multi Market Obligatie Jul 04/14 (EUR) met ISIN
code XS 0192658549, de Robeco Multi Market Obligatie Jul 04/14 (USD)
met ISIN code XS 0192658382 en de Robeco Multi Market Obligatie Jul
05/13 (EUR) met ISIN code XS0208678846 worden de door Robeco
Structured Finance Reference Entity SPC te betalen management fees
vastgesteld op 1,20% op jaarbasis.
Daarnaast zullen de risk management fees die door Robeco Multi Market
SPC worden betaald voor alle Robeco Multi Market Obligaties worden
verlaagd naar 0,15% per jaar.
Robeco Diversified Income Obligaties:
De door Robeco Structured Finance Reference Entity SPC te betalen
management fees worden vastgesteld op 1,25% op jaarbasis. Als gevolg
hiervan zullen de fees van de Robeco Diversified Income Obligatie Dec
04/14 (EUR) met ISIN code XS0204176332 en de Robeco Diversified Income
Obligatie Dec 04/14 (USD) met ISIN code XS0204176415 worden verlaagd.
Daarnaast is er een aanpassing in de hoogte van de door Robeco Multi
Market SPC te betalen management fees. De management fees zullen
gereduceerd worden tot 0,67% per jaar voor zover de handelsomvang van
de betreffende portefeuille groter is dan EUR 100 miljoen. Tot een
omvang van EUR 100 miljoen, blijven de fees 1,0%. De huidige
handelsomvang bedraagt ongeveer EUR 150 miljoen. De aanpassing geldt
voor alle beursgenoteerde Robeco Diversified Income Obligaties.
Robeco Hattrick Obligatie:
Voor de Robeco Hattrick Obligatie Apr 05/15 (EUR) met ISIN code
XS0212026149 worden de management fees te betalen door Robeco Fixed
Income Strategies SPC verlaagd naar 1,50% per jaar.