AEGON
Voorgenomen liquidatie AH Vaste Klanten Fonds en gevolgen schikking Ahold
De Beheerder en de Raad van Toezicht van het AH Vaste Klanten Fonds
hebben een brief gestuurd naar de participanten van het Fonds om hen
te informeren over de gevolgen van de schikking Ahold en de
voorgenomen liquidatie van het AH Vaste Klanten Fonds.
Voornemen tot liquidatie van het Fonds
De Beheerder van het AH Vaste Klanten Fonds en de Raad van Toezicht
hebben de toekomst van het Fonds geëvalueerd. De aanleiding hiervoor
is onder andere gelegen in de noodzaak om buitenproportionele
investeringen te doen als gevolg van veranderingen in wet- en
regelgeving. Bovendien is er in de afgelopen jaren een teruglopende
belangstelling voor het Fonds. Na verschillende alternatieven
onderzocht te hebben zijn de Beheerder en de Raad van Toezicht tot de
conclusie gekomen dat een voortzetting van het Fonds niet in het
belang is van de participanten. Daarom zien zij zich genoodzaakt het
voornemen uit te spreken het Fonds te liquideren. De liquidatie vindt
plaats in overleg met de Autoriteit Financiële Markten. Naar
verwachting zal het liquidatietraject van het Fonds in het tweede
kwartaal van 2007 zijn afgerond, waarna het Fonds definitief zal
ophouden te bestaan.
Schikking Ahold
Aan een onafhankelijke derde is, zoals bekend gemaakt op 20 januari
jl., gevraagd om als arbiter een bindende uitspraak te doen over de
vraag hoe het schikkingsbedrag dat het Fonds mogelijk zal ontvangen
onder de (voormalige) participanten verdeeld dient te worden. De
uitspraak is inmiddels verkregen en door de Beheerder en de Raad van
Toezicht overgenomen. Samengevat komt het arbitraal vonnis erop neer
dat de opbrengst van het schikkingsbedrag bij ontvangst zal worden
toegevoegd aan het fondsvermogen. Het bedrag zal vervolgens ten goede
komen aan de participanten die deelnemen in het Fonds op het moment
dat de hoogte van dit bedrag definitief komt vast te staan.
Gevolgen
Op 1 juni 2006 wordt de voorlopige liquidatiebalans opgesteld,
exclusief de opbrengst van het mogelijk te ontvangen schikkingsbedrag,
zodat de netto waarde van de beleggingen kan worden vastgesteld. De
netto waarde wordt vervolgens uitgekeerd aan de participanten op basis
van het aantal in bezit zijnde units.
Een participant die recht heeft op een gedeelte van het
schikkingsbedrag, krijgt dat bedrag in de eerste helft van 2007
overgemaakt.
Sinds 20 januari is het niet meer mogelijk om nieuwe units te kopen.
Gezien de voorgenomen liquidatie en de uitspraak van de arbiter blijft
deze maatregel van kracht. Met nadruk worden participanten erop
gewezen dat zij door units te verkopen hun aanspraak met betrekking
tot het eerder genoemde schikkingsbedrag opgeven.
Het arbitrale vonnis is gepubliceerd op de website van het AH Vaste
Klanten Fonds (www.ahvkf.nl).
31-03-2006