Gemeente Tilburg

21-3-2006
Overschot gemeente in 2005 6,5 mln

Dankzij een voordelig resultaat over de laatste periode sluit de gemeente 2005 af met een overschot van 6.517.000,-. Dat staat in het eindejaarsbericht 2005 van de gemeente dat deze week is verschenen.

Uitkomsten eindejaarsberichten diensten
De diensten melden over de laatste periode van 2005 per saldo een voordelig resultaat van 3.382.000,-.
De belangrijkste voordelen:

- vrijval risicovoorziening Spinder/SMB en vordering afrekening liquidatie SMB (zie ook bij nadelen) 1,5 mln

- vrijval stelpost lonen 1% Incidenteel 0,2 mln
- algemene uitkering gemeentefonds 1,9 mln

- algemene bedrijfsreserve Onderwijsgebouwen 0,6 mln
- vrijval reserve Werk en Inkomen, inkomensdeel 1,8 mln
- herwaardering voorziening Dubieuze debiteuren Sociale Zaken 2,0 mln
- Sociaal Medische Indicatie (SMI) wet Kinderopvang 0,2 mln
- energieverbruik openbare verlichting 0,8 mln
- exploitatie Parkeren 0,4 mln

- exploitatie Gemeentegebouwen 0,2 mln

- huisvesting gemeentelijke diensten 0,2 mln
- onderuitputting investeringen (vrijval kapitaallasten) 0,4 mln
- rente-exploitatie gemeentelijke diensten 1,0 mln
- overige bedrijfsvoering gemeentelijke diensten 0,7 mln

In het oog springende nadelen:

- storting vrijval risicovoorziening Spinder/SMB en vordering afrekening liquidatie SMB in voorziening Afvalstoffenheffing (zie ook bij voordelen) 1,5 mln

- dividend- en winstuitkering TWM, Intergas, Essent, BNG en BAT 6,7 mln

- onrendabele plan- en apparaatskosten Grondexploitatie 0,3 mln
- onderhoud viaduct Ringbaan-West 0,2 mln

- voorziening personele knelpunten Brandweer 0,3 mln

Beleidsvoorstellen
Het college stelt aan de raad voor om enkele activiteiten die niet meer helemaal in 2005 kunnen worden uitgevoerd in 2006 af te maken. Het geld voor die activiteiten dat in 2005 overblijft ( 233.000,-) wordt daarvoor apart gehouden en naar het volgend jaar overgeheveld. Deze overhevelingen zijn al verwerkt in het resultaat van de eindejaars-berichten van de diensten. Het gaat om:
1. Budget project 'Herwaardering Ringbanen' in het kader van het Tilburgs Verkeers- en Vervoers Plan (TVVP) t.b.v. verdere aanpak van het project 50.000,-

2. Budgetten veiligheidsurgentiegebied t.b.v. terugdringen/beheers- baar houden van drugs- en prostitutieoverlast in en rond het Wilhelminapark 48.000,-


3. Budget aanpassingsplan Heuvel t.b.v. interactieve planvorming voor opknapbeurt Heuvelplein 16.000,-

4. Baten en lasten inhaalslag brandveiligheid t.b.v. afronding inhaal- slag brandveiligheid en structurele controles brandveiligheid -/- 111.000,-

5. Planmatig onderhoud infrastructuur 175.000,- 5. Budget Repressieve dagdienstbrandweer t.b.v. up to date brengen materieel en op peil brengen opleidingsniveau deelnemers aan dagdienstbrandweer 55.000,-
Totaal 233.000,-

Verder wil het college nog middelen beschikbaarstellen voor:
1. Noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Pakistan 7.000,-
2. Maatregelen n.a.v. evaluatie Tilburgse kermis 2005 18.000,-
3. Dekking nadelig resultaat eindejaarsbericht 2005 BAT Stads- reiniging ten laste van de algemene bedrijfsreserve -/- 60.000,- Totaal -/- 35.000,-

Uiteindelijk blijft over de laatste periode van 2005 3.417.000,- over. Samen met het overschot uit het najaarsbericht 2005 van 3.100.000,-, resulteert een overschot over heel 2005 van 6.517.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve voor Groot-schalige Investeringswerken (RGI).

Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van het eindejaarsbericht 2005 hebben nauwelijks gevolgen voor de komende jaren. Het geringe financiële effect wordt meegenomen in het Financieel Economisch Beeld (FEB) 2007-2010.

Het eindejaarsbericht wordt op 27 maart in de commissie Modern Bestuur en op 10 april in de raad behandeld.