DUTCH STATE TREASURY AGENCY
Faciliteit hoofdsom 2023 lening: 1045 mn afgenomen
Documentnummer : 8, datum : 21-03-06
Vandaag opende het Agentschap van het ministerie van Financiën een faciliteit die de mogelijkheid biedt om het overschot aan coupons van de oude 2023-lening (geïntroduceerd in 1993) om te zetten in meer van de nieuwe 2023-lening (geïntroduceerd op 14 februari 2006). Beleggers die door middel van de strip- en destripfaciliteit de oude 2023-lening met een coupon van 7,5% hebben omgezet of willen omzetten in de nieuwe 2023-lening met een coupon van 3,75% hebben immers met een overschot aan coupon strips (I/O's, ofwel 'interest only') te maken. Er werden vandaag hoofdsommen (P/O's, ofwel 'principal only') met als einddatum 15 januari 2023 aangeboden om de nieuwe 2023-lening samen te stellen. Er werd voor een bedrag van 1,045 miljard euro aan hoofdsommen afgenomen. De gemiddelde koers van de hoofdsom was 52,28, wat overeenkomt met een effectief rendement van 3,933%.
De lening is geplaatst bij de Primary Dealers via de schermen van Amsterdam MTS (AMS).
De storting en omwisseling naar de nieuwe 2023-lening vinden plaats op vrijdag 24 maart. Op maandag 27 maart zal de definitieve ophoging van de lening via een persbericht bekend worden gemaakt.