Robeco nederland bv
Mededelingen over Robeco Private Equity
Per 31 december 2005 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity
EUR 132,09. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers
versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder
weergegeven.
30 juni 2005:
intrinsieke waarde: EUR 117,19, koers EUR 110,00 discount 6,1 pct.
30 september 2005:
intrinsieke waarde: EUR 126,50, koers EUR 125,90 discount 0,5 pct.
31 december 2005:
intrinsieke waarde: EUR 132,09, koers EUR 134,50 premie 1,8 pct.
Waarschuwing voor bestensorders
Het beursgenoteerde Robeco Private Equity heeft de afgelopen weken een sterke stijging van
de beurskoers laten zien. Robeco wijst erop dat het fonds closed-end is en derhalve zelf
geen participaties uitgeeft of inkoopt. De beurskoers komt twee maal per dag tot stand
middels een veiling waar vraag en aanbod elkaar vinden, op Eurolist by Euronext,
Amsterdam. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat relatief kleine koop- of
verkooporders een grote invloed hebben op de koers van het fonds, met name bij het
gebruik van bestensorders. Beleggers die gebruik maken van bestensorders en niet van
limietorders, dienen zich derhalve bewust te zijn van het risico dat de prijs waartegen
de order wordt uitgevoerd een grote uitslag kan vertonen ten opzichte van het voorgaande
handelsmoment.
Hierbij wordt opgemerkt dat in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld als een participatie in
Robeco Private Equity giraal wordt aangehouden, de handelsmogelijkheden beperkt kunnen
zijn. De beleggingsadviseur kan het beste informeren over de mogelijkheden om een
belegging in Robeco Private Equity te verhandelen. Zie www.robeco.com/alternatives voor
meer informatie over Robeco Private Equity.
Robeco Private Equity Certificaat nu beschikbaar
Een andere manier om toegang te krijgen tot Private Equity is via het nieuwe Robeco
Private Equity Certificaat. Het Robeco Private Equity Certificaat verschilt op
significante onderdelen van en heeft andere kenmerken dan Robeco Private Equity.
Tot 21 februari 2006 kan worden ingeschreven op het nieuwe product: Robeco Private Equity
Certificaat. De prestatie van het Robeco Private Equity Certificaat is gekoppeld aan een
'mandje' van vijf onderliggende private equity funds-of-funds van Robeco. Deze fondsen
beleggen in een wereldwijde selectie van private equity fondsen, die op hun beurt
rechtstreeks beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Met een belegging in het Robeco
Private Equity Certificaat wordt een exposure naar enkele honderden niet-beursgenoteerde
bedrijven bereikt. De belegging zal gespreid zijn over regio's, investeringsjaren
('vintage jaren') en de verschillende private equity categorieën. Kosteloos
inschrijven op het Robeco Private Equity Certificaat is mogelijk tot 21 februari 2006.
Meer informatie is beschikbaar via www.robeco.nl
Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en
heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en
particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en
aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve
beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere
financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het
vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van
Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.
Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft
in Europa ook kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. In de
Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Boston, Chicago, San Francisco, en in
Toledo (Harbor Capital Advisors). Daarnaast is er een kantoor in Bahrein en in Japan.
Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de
Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de
belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score'
binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en
werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.
Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
Kantoor: 010 - 224 28 10
Mobiel: 0653 - 831 586
E-mail: ronald.florisson@robeco.nl