DUTCH STATE TREASURY AGENCY

Emissiekalender 4e kwartaal
Documentnummer : 2005-28, datum : 14-09-05

Het Agentschap heeft de uitgiftekalender voor het 4e kwartaal van 2005 bekend gemaakt. In oktober wordt de eerder dit jaar uitgegeven 3-jarige lening heropend. In november wordt de in juni geïntroduceerde 10-jarige lening heropend.

Het totale kapitaalmarktberoep in 2005 komt naar verwachting uit op circa 32 tot 33 miljard euro. Hiermee bevindt de totale uitgifte zich aan de onderkant bevindt van de 'target range' van 32 tot 36 miljard euro. Tot en met het derde kwartaal (dus inclusief de uitgifte in september) is een bedrag uitgegeven van 28,5 miljard euro. Het beoogde uitgiftevolume bij de emissie van de 3-jarige lening in oktober bedraagt 1 - 2 miljard euro. Deze ondergrens betekent dat met deze uitgifte het totale uitstaande bedrag uitkomt om ten minste 10 miljard euro. In de 10-jarige lening zal in november een bedrag van 1,5 tot 2,5 miljard euro worden uitgegeven. Ook deze lening zal hierdoor een omvang bereiken van ten minste 10 miljard euro.

De uitgifte bij reguliere toonbankveilingen vindt plaats via Amsterdam MTS (AMS), het elektronische handelsplatform voor DSL's.

Uitgiftekalender 4e kwartaal 2005

Uitgiftedatum

DSL

Bedrag

Settlement datum

11 oktober

2,50% per 15-1-2008


1,0 - 2,0 miljard

14 oktober

8 november

3,25% per 15-7-2015


1,5 - 2,5 miljard

11 november

In het vierde kwartaal worden Dutch Treasury Certificates (DTC's) zoals gebruikelijk geveild op de eerste en derde maandag van de maand. Bij iedere veiling wordt naast een 3-maands DTC programma afwisselend een DTC programma met een oorspronkelijke looptijd van 6, 9 of 12 maanden aangeboden. Tijdens de eerste veiling van het kwartaal worden steeds drie programma's geveild.

DTC uitgiftekalender 4e kwartaal

Issuance date

3 maanden

6 maanden

9 maanden

12 maanden

3 oktober 2005

15-12-05

31-03-06

29-09-06

17 oktober 2005

31-01-06

29-09-06

7 november 2005

31-01-06

28-04-06

21 november 2005

28-02-06

30-06-06

5 december 2005

28-02-06

31-05-06

19 december 2005

31-03-06

29-09-06