Uitstekende resultaten voor Friesland Bank beleggingsfondsen!
De Friesland Bank beleggingsfondsen hebben de stijgende lijn in 2005 weten voort te zetten. De intrinsieke waarde per aandeel Friesland Bank EuroRente Fonds steeg in de eerste helft van het boekjaar 2005 van Eur 27,34 tot Eur 27,46. Rekening houdend met het in mei 2005 uitgekeerde contante dividend van Eur 1,00 impliceert dit een beleggingsresultaat van 4,1%. Het gerenommeerde bureau Morningstar heeft het FEF 4 sterren toegekend. Het aantal uitstaande aandelen nam toe van 4.717.497 tot 4.906.388 stuks. Het eigen vermogen steeg per 30 juni 2005 naar Eur 134,7 miljoen.
Daarnaast heeft ook het Friesland Bank Aandelen Fonds de stijgende lijn weten vast te houden. De intrinsieke waarde per aandeel Friesland Bank Aandelen Fonds steeg in dit eerste halfjaar van Eur 19,61 tot Eur 21,34. Rekening houdend met het in mei 2005 uitgekeerde contante dividend van Eur 0,20 impliceert dit een beleggingsresultaat van 9,8%. Het aantal uitstaande aandelen nam af van 2.399.038 stuks tot 2.279.308 stuks. Het eigen vermogen per 30 juni 2005 bedroeg Eur 48,6 miljoen. Friesland Bank is in het bezit van 3 sterren van Morningstar.
De intrinsieke waarde per aandeel Friesland Bank Mix Fonds steeg t/m juni van het boekjaar 2005 van Eur 20,62 tot Eur 21,42. Rekening houdend met het in mei 2005 uitgekeerde contante dividend van Eur 0,44 impliceert dit een beleggingsresultaat van 6,0%. Morningstar heeft het Friesland Bank Mix Fonds drie sterren toegekend. Het aantal uitstaande aandelen nam af, van 622.096 stuks tot 574.096 stuks. Het eigen vermogen per 30 juni 2005 bedroeg Eur 12,3 miljoen.
Al enige jaren neemt het aantal uitstaande aandelen van het Friesland Bank Mix Fonds (FMF) af. De directie van het fonds is van mening dat deze daling structureel is en samenhangt met de substantiële wijzigingen die zich hebben gemanifesteerd in de markt voor beleggingsfondsen. De directie concludeert derhalve dat het onwaarschijnlijk is dat de omvang van het FMF substantieel zal gaan groeien. De directie en de raad van commissarissen achten het niet in het belang van de aandeelhouders om onder deze omstandigheden het FMF te continueren omdat de doorgaande kostendruk zal resulteren in een stijgende kostenratio. De directie en de raad van commissarissen hebben daarom besloten in de loop van dit boekjaar een voorstel aan de aandeelhouders uit te brengen om het FMF te beëindigen. Uiterlijk 15 oktober zullen de hiervoor benodigde voorstellen worden gedeponeerd bij de daarvoor bevoegde instanties. Het voorstel zal zijn om de beëindiging te realiseren d.m.v. een juridische splitsing waarbij voor de aandeelhouders van het FMF het eindresultaat zal zijn dat zij aandelen ontvangen in Friesland Bank Aandelen Fonds en Friesland Bank EuroRente Fonds. Een buitengewone vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden medio december 2005.
Het halfjaarverslag is naar verwachting eind augustus beschikbaar.
Leeuwarden, 12 augustus 2005 De Directie: Beheerder Friesland Bank Fund B.V.