ROBECO NEDERLAND BV

Robeco introduceert EURO STOXX 50 Garantiefonds

Rotterdam, 19 september 2003
PERSBERICHT

Vandaag introduceert Robeco een nieuw garantiefonds. Robeco EURO STOXX 50 Garant okt 03/10 biedt beleggers een aantrekkelijke combinatie van rendement en zekerheid. Via dit fonds kan worden geprofiteerd van de rendementen van vijftig grote Europese ondernemingen, die samen de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index vormen. Daarnaast zorgen de minimumgarantiewaarde en de vijf koerskliks in geval van grote koersdalingen voor bescherming.

Productkenmerken
De participaties hebben een looptijd van zeven jaar. De looptijd begint op maandag 27 oktober 2003 en duurt tot en met vrijdag 29 oktober 2010.
De uitgifteprijs van een participatie bedraagt EUR 26,50. De minimumgarantiewaarde op einddatum bedraagt EUR 25,00. Het fonds kent vijf koerskliks, die ervoor zorgen dat de behaalde koerswinst - op de einddatum - gedeeltelijk wordt veiliggesteld op vooraf bepaalde niveaus van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index. Deze koerskliks liggen 20%, 40%, 60%, 80% en 100% boven de beginwaarde van de index. Als beginwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index wordt het gemiddelde van de slotkoersen van de index van de volgende dagen genomen; maandag 27 oktober 2003 tot en met vrijdag 31 oktober 2003.
Bij elke KoersKlik stijgt de garantiewaarde voor 50% van de behaalde indexstijging mee.
In onderstaand schema staat de ontwikkeling van de garantiewaarde.

Stijging index Verhoging garantiewaarde in % Garantiewaarde
Startwaarde - - EUR 25
KoersKlik 1 20% 10% EUR 27,50
KoersKlik 2 40% 20% EUR 30
KoersKlik 3 60% 30% EUR 32,50
KoersKlik 4 80% 40% EUR 35
KoersKlik 5 100% 50% EUR 37,50

Nadat alle koerskliks zijn behaald, participeert de belegging voor 100% mee met een stijging van de index tot de maximale participatiewaarde van EUR 50.
Als eindwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index geldt het gemiddelde van de slotkoersen van de index van de volgende dagen; vrijdag 30 oktober 2009, maandag 30 november 2009, woensdag 30 december 2009, vrijdag 29 januari 2010, vrijdag 26 februari 2010, woensdag 31 maart 2010, vrijdag 30 april 2010, maandag 31 mei 2010, woensdag 30 juni 2010, vrijdag 30 juli 2010, dinsdag 31 augustus 2010, donderdag 30 september 2010 en vrijdag 29 oktober 2010.

Uitstappen is vanaf vrijdag 19 maart 2004 op iedere derde vrijdag van de maand mogelijk. Als laatste verkoopdatum geldt vrijdag 17 september 2010.
De deelnemer ontvangt bij tussentijdse verkoop - hetgeen uitsluitend aan het fonds mogelijk is - de intrinsieke waarde onder aftrek van de gebruikelijke verkoopkosten. De intrinsieke waarde van een participatie wordt bepaald op basis van de actuele waarde van de onderliggende beleggingen. Deze waarde wordt dagelijks via Robeco Direct en de Rabobank bekend gemaakt.

De minimumgarantiewaarde en de behaalde koerskliks gelden alleen op de einddatum van het fonds. Op de einddatum zijn geen verkoopkosten verschuldigd en wordt het hoogst behaalde garantieniveau in elk geval tenminste EUR 25,00, dan wel de intrinsieke waarde - als deze laatste hoger is - uitgekeerd. De maximale participatiewaarde van EUR 50 zal worden uitgekeerd wanneer op einddatum de eindwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index minimaal gelijk is aan 200% van de startwaarde van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index.

Beleggingsbeleid
Er wordt belegd in obligaties en opties. Bij de start van het fonds wordt een deel belegd in obligaties, die ervoor zorgen dat de minimumgarantiewaarde aan het einde van de looptijd van het fonds aan de participant kan worden geretourneerd. Met de beleggingen in opties wordt de koersontwikkeling van de Dow Jones EURO STOXX 50SM-index gevolgd en worden de koerskliks en de maximale participatiewaarde vastgelegd.

Fiscale aspecten
De fiscale structuur van Robeco EURO STOXX 50 Garant okt 03/10 is zodanig dat het geen vennootschaps- en kapitaalsbelasting verschuldigd is.
Voor de deelnemers geldt dat zij zelf, indien voor hen van toepassing, jaarlijks per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing over hun gemiddelde nettovermogen moeten betalen.

Inschrijving
De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 19 september 2003 tot en met vrijdag 17 oktober 2003 (17.00 uur) via Robeco Direct en tot en met dinsdag 21 oktober 2003 via de lokale Rabobanken (17.00 uur). Het fonds heeft een beperkte omvang. De inschrijving eindigt voortijdig indien de maximum fondsomvang is bereikt. Deelname is mogelijk via Robeco Direct, Rabobanken en intermediairs. De stortingsdatum is vrijdag 24 oktober 2003. In de uitgifteprijs van EUR 26,50 is een eenmalige beheervergoeding van 5,6% voor de gehele looptijd (per jaar
0,80%) opgenomen, die vooraf in rekening wordt gebracht. Het fonds is niet beursgenoteerd.

Het prospectus is kosteloos opvraagbaar bij de Rabobank, Robeco Direct en Robeco Fund Distribution en kan worden ingezien via www.robeco.nl. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's.

Over Robeco
Robeco biedt producten en diensten aan op het gebied van discretionair vermogensbeheer en heeft een compleet aanbod van beleggingsfondsen voor een groot aantal institutionele en particuliere cliënten wereldwijd. Het productaanbod van Robeco omvat vastrentende en aandelenbeleggingen, evenals gemengde portefeuilles, geldmarktfondsen en alternatieve beleggingen.
De fondsen voor de particuliere markt worden zowel direct door Robeco als door andere financiële instellingen verspreid. Een aantal beleggingsfondsen, inclusief het vlaggenschip Robeco N.V., is genoteerd aan grote Europese aandelenbeurzen zoals die van Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen.

Robeco bedient haar klanten niet alleen vanuit haar hoofdkantoor in Rotterdam, maar heeft in Europa ook kantoren in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland en Spanje. In de Verenigde Staten heeft Robeco kantoren in New York, Chicago en San Francisco (Weiss, Peck & Greer), Boston (Boston Partners), White Plains (Sage Capital Management) en Toledo (Harbor Capital Advisors).

Robeco is het volledig zelfstandig opererende centrum voor vermogensbeheer binnen de Rabobank Groep. De combinatie van de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling volgens de belangrijkste internationale rating agencies en de hoogste 'Sustainability Cluster Score' binnen de bancaire sector geeft aan dat de Rabobank haar beleggers, leden, klanten en werknemers sinds lange tijd grote toegevoegde waarde levert.

Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco +31 - 10 - 224 28 10
+31 - 653 - 831 586
E-mail: ronald.florisson@robeco.nl

19 sep 03 11:10