Gemeente Tilburg
28-5-2002
Resultaten eerste trimester gemeente negatief
Ondanks meevallers in de algemene uitkering uit het gemeentefonds en
de actualisering van de renteramingen (goedkoper lenen), sluit de
gemeente het eerste trimester af met een tekort van 0,8 mln. euro.
Voor het eerst sinds jaren valt het resultaat van het eerste trimester
negatief uit.
Dat heeft uiteraard te maken met een veranderende economische
situatie, en is meer concreet het gevolg van de vertrekregeling voor
de drie (inmiddels oud) bestuurders én tegenvallende opbrengsten bij
de Diamantgroep. De concernmanagementrapportage wordt op 24 juni in de
raad besproken. Het tekort wordt ten laste gebracht van de algemene
reserve van de gemeente.
Uitkomsten managementrapportages diensten
De meest opvallende mee- en tegenvallers zijn:-
- actualisering van de voorziening voormalig bestuur, met name naar
aanleiding van
wijzigingen in de samenstelling van het college van burgemeester en
wethouders leidt tot een nadeel van 1,9 mln.
- tegen de achtergrond van het dualisme is een raadsgriffie ingericht,
dit leidt in 2002 tot een netto toename van de kosten met 0,4 mln; de
structurele meerkosten zijn al in het Financieel Economisch Beeld
(FEB) 2003-2006 verwerkt;
- volgens de meest recente informatie zal de algemene uitkering uit
het gemeentefonds
ruim 2,9 mln hoger uitvallen dan geraamd; eventuele structurele
effecten zullen in het begrotingstraject 2003 worden verwerkt;
- naar aanleiding van het Strategieplan 2002-2005 van de Diamant-groep
is in deze
marap een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort 2002 van de
Diamant-groep geraamd van 1,1 mln; in het FEB 2003-2006 is ook voor
2003 nog een bijdrage tot dat bedrag geraamd;
- stijging van tarieven voor verwerking van veegafval en illegaal
gestort afval, alsmede
actualisering van de woningbouwplanning leiden per saldo tot verhoging
van de kostenramingen voor straatreiniging met 0,3 mln; de structurele
effecten zijn opgenomen in het FEB 2003-2006;
- de lasten en baten, verband houdende met de afvalverwijdering van
huishoudens en
aanleg en onderhoud van riolering leveren ten opzichte van de ramingen
in de begroting 2002 per saldo een voordeel op van 0,3 mln; dit
voordeel wordt verrekend met de voorzieningen afvalstoffenheffing en
rioolrechten;
- correctie van een in marap 2001-3 foutief verwerkte overheveling van
middelen van
Publiekszaken naar Wijkzaken voor uitvoering van het verbeterplan BAT
Stads-reiniging leidt nog tot een extra storting in de voorziening
afvalstoffenheffing van
0,1 mln;
- herstel van winterschade aan wegen levert een extra kostenpost op
van 0,3 mln;
- actualisering van de voorziening voor IZA-premie en
wachtgelduitkeringen van
voormalig personeel leidt tot een extra storting in de voorziening van
0,2 mln;
- actualisering van de renteramingen door de gemeentelijke diensten
levert een
voordelig resultaat op van ruim 0,9 mln;
- overige afwijkingen leveren per saldo een voordeel op van 0,1 mln.
Beleidsvoorstellen
Het college doet in de concernmanagementrapportage nog een aantal
beleidsvoorstellen aan de gemeenteraad:
- communicatie over Referendumverordening 3.000,-
- eenmalige bijdrage in extra bouwkosten 2e fase Kunstcluster
275.000,-
- bijdrage aan Stichting Jeugdbelangen Berkel-Enschot t.b.v. oplossing
arbeidsconflict 67.000,-
- korte termijnvoorzieningen Piushaven 5.000,-
- zorgplichten burgemeester 46.000,-
(uit alg. uitkering gemeentefonds) -46.000,-
- subsidie Gilde St. Joris t.b.v. kogelvangers 14.000,-
- extra subsidie Paradox t.b.v. tijdelijk coördinator 23.000,-
- collectieve beveiliging bedrijventerreinen 10.000,-
Totaal 397.000,-
Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van de managementrapportages en de beleidsvoorstellen
hebben ook gevolgen voor de komende jaren. Voor 2003 en verder wordt
een nadelig effect verwacht van 0,4 tot 0,5 mln. De structurele
doorwerking van de management-rapportage wordt meegenomen bij
samenstelling van de begroting 2003