ROBECO NEDERLAND BV
Garantiefonds op Robeco en Rorento
Rotterdam, 16 mei 2002
ROBECO INTRODUCEERT GARANTIEFONDS
OP DE FONDSEN ROBECO EN RORENTO
Robeco introduceert op 17 mei a.s. Robeco Combi Garant jun 02/09, het
tweede garantiefonds op basis van beleggingsfondsen. Met dit fonds
kunnen beleggers profiteren van de waardeontwikkeling van zowel
aandelen als obligaties en liquiditeiten, terwijl het risico op de
inleg beperkt is. Het rendement van het fonds is afhankelijk van de
waardestijging van de wereldwijd beleggende fondsen Robeco en
Rorento.
Gemak en zekerheid
Robeco Combi Garant jun 02/09 is interessant voor beleggers die op een
veilige manier willen beleggen en een aantrekkelijk rendement willen
realiseren, maar toch de zekerheid willen hebben dat de inleg
grotendeels beschermd is. Dit nieuwe fonds heeft twee voordelen.
Allereerst geeft het de mogelijkheid om via opties te profiteren van
een gespreide belegging in de top beleggingsfondsen Robeco en Rorento
en daarnaast van beleggingen in liquiditeiten. Het tweede voordeel is
dat klanten de zekerheid hebben dat op de einddatum minimaal de
garantiewaarde wordt uitgekeerd.
Productkenmerken
De participaties hebben een looptijd van zeven jaar en een
uitgifteprijs van EUR 53,25. De garantiewaarde bedraagt op einddatum
EUR 50,00. Het fonds heeft als onderliggende waarde een combinatie van
de topfondsen Robeco (45%), Rorento (40%) als mede 15% aan
liquiditeiten met een vaste renteopbrengst.
Uitstappen is vanaf vrijdag 20 september 2002 op iedere derde vrijdag
van de maand mogelijk. Als laatste verkoopdatum geldt vrijdag 15 mei
2009.
De deelnemer ontvangt bij tussentijdse verkoop -uitsluitend aan het
fonds- de actuele waarde van de onderliggende beleggingen onder aftrek
van verkoopkosten. Deze waarde wordt dagelijks via Robeco Direct en de
Rabobank bekend gemaakt.
Op de einddatum zijn geen verkoopkosten verschuldigd en wordt de
garantiewaarde (EUR 50,00) dan wel de hogere waarde van de
onderliggende beleggingen uitgekeerd.
Beleggingsbeleid
Er wordt belegd in zero coupon obligaties en opties op een mandje
bestaande uit de beleggingsfondsen Robeco en Rorento. De uitzetting in
zero coupon obligaties heeft ten doel dat aan het eind van de looptijd
de nominale waarde (EUR 48) en de vaste rente op de liquiditeiten (EUR
2), tezamen de garantiewaarde (EUR 50), aan de participant kunnen
worden geretourneerd. Met de optiebeleggingen wordt de gezamenlijke
waardeontwikkeling van de fondsen Robeco en Rorento gevolgd.
Inschrijving en overige kenmerken
De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 17 mei tot en met vrijdag 14
juni 2002, 17.00 uur. De inschrijving eindigt voortijdig als het fonds
voor deze datum al vol is. De inschrijving loopt dus 'zolang de
voorraad strekt'. Deelname is mogelijk via Robeco Direct, de
Rabobanken en intermediairs (via Robeco Fund Distribution). De
uiterlijke stortingsdatum is vrijdag 21 juni 2002. In de uitgifteprijs
van EUR 53,25 is een eenmalige beheersvergoeding van 3,85% (per jaar
0,55%) opgenomen, die vooraf over de gehele looptijd in rekening wordt
gebracht. Het fonds is niet aan een beurs genoteerd.
Klanten kunnen gedurende de looptijd van maandag 24 juni 2002 -
vrijdag 26 juni 2009 profiteren van de waardeontwikkeling van de
onderliggende beleggingen. Er is geen maximum verbonden aan de
eindwaarde van de participaties.
Het prospectus is opvraagbaar bij de Rabobank, Robeco Direct en Robeco
Fund Distribution en kan worden ingezien via www.robeco.com.
Fiscale aspecten
Door de fiscale structuur is Robeco Combi Garant jun 02/09 geen
vennootschaps- en kapitaalsbelasting verschuldigd.
Voor de deelnemers geldt dat zij jaarlijks per saldo 1,2%
vermogensrendementsheffing over hun gemiddelde nettovermogen moeten
betalen.
Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
010 - 224 28 10
0653 - 831 586
r.p.florisson@robeco.nl
16 mei 02 17:56