LISTING DEPARTMENT
AVIS N° 424 - BERICHT NR 424 - NOTICE NR 424 - 30/09/2002
BEL20â MASTER UNIT
1. OPNEMING VAN AANDELEN: OP CONTINUMARKT _ GROEP B 2
Vanaf 2/10/2002, opneming op de eerste markt in het NextTrack segment,
van de aandelen BEL20â MASTER UNIT, compartiment van de BEVEK naar
Frans recht Multi Units France die verwijst naar de BEL20â -index.
Overeenkomstig de Statuten van de uitgevende instelling, mag Multi
Units France 40.000.000 aandelen uitgeven en dus laten noteren op de
eerste markt van Euronext Brussels.
2. KENMERKEN VAN DE AANDELEN
* Vorm van de aandelen : de aandelen zijn op naam of ingeschreven op een
rekening naar keuze van de houder. Krachtens het Franse recht en het
reglement van Euroclear France, heeft Multi Units France de nodige
stappen gezet om toondercertificaten van aandelen BEL20â MASTER UNIT
uit te geven.
NB : in afwachting van hun materiële levering, gebeurt de afwikkeling
enkel door overdracht van rekening naar rekening.
* Liquidatiewaarde : zal gelijk zijn aan de som van volgende 2
elementen :
1. De marktwaarde van de aandelenmand van de BEL20â -index die wordt
ontvangen (of geleverd) door de BEL20â MASTER UNIT, in euro, gedeeld
door 50.000 ;
2. Plus of min een bijbedrag in euro gedeeld door 50.000 ;
o Dit bijbedrag zal dagelijks te Parijs en te Brussel worden
berekend voor 50.000 aandelen van de BEL20â MASTER UNIT en het
resultaat zijn van het verschil tussen de liquidatiewaarde van de
aandelen van de BEL20â MASTER UNIT, die wordt berekend bij de
opening op Euronext Brussels diezelfde dag en de openingskoers,
diezelfde dag, van de door de BEL20â MASTER UNIT te leveren of te
ontvangen aandelen.
o De waarde van het bijbedrag zal onder meer worden verhoogd met de
door de aandelen van de BEL20â -index uitgekeerde dividenden, die
worden opgenomen in het actief van BEL20â MASTER UNIT maar niet in
aanmerking komen bij de berekening van de BEL20â -index. Deze
dividenden zullen aanvankelijk geplaatst worden in de geldmarkt en
ongeveer eenmaal per jaar worden herbelegd in aandelen van de
BEL20â -index. Zo zal mettertijd, behalve in geval van uitkering
van dividenden of van gratis toekenning van aandelen, het verschil
tussen de liquidatiewaarde van het compartiment en de waarden van
de aandelenmand van de BEL20â -index, in opwaartse lijn gaan.
o De waarde van het bijbedrag zal worden verminderd met de
beheerskosten, die 0,50% netto bedragen van het netto-actief van
de BEL20® MASTER UNIT.
o Ten slotte zal het bijbedrag elk verschil bevatten tussen de
liquidatiewaarde van de BEL20â MASTER UNIT en de waarde van de
BEL20â -korf, dat het gevolg is van positieve of negatieve
(weergave)verschillen van de BEL20â -index.
* Recht op dividenden : het compartiment BEL20â MASTER UNIT behoudt zich
het recht voor de inkomsten geheel of gedeeltelijk uit te keren en/of
ze te kapitaliseren.
Procedures voor de inschrijving op nieuwe aandelen
De aanvragen voor intekening op/inkoop van aandelen, worden gecentraliseerd
bij Lyxor Asset Management, tussen 10u00 en 15u00, iedere beursdag te Parijs
en te Brussel. De aanvragen voor intekening /inkoop die worden ontvangen na
15u00 op een beursdag te Parijs en te Brussel, worden verwerkt als aanvragen
die werden ontvangen tussen 10u00 en 15u00 op de volgende beursdag te Parijs
en te Brussel.
De intekening/inkoop kan gebeuren door inbreng van aandelen van de BEL20â
-index, op voorwaarde dat die inbreng exact betrekking heeft op een volledig
veelvoud van 50.000 aandelen van het compartiment.
Deze aanvragen, die worden gecentraliseerd bij Lyxor AssetManagement tussen
10u00 en 15u00, op een beursdag te Parijs en te Brussel, zullen worden
uitgevoerd op basis van de voorwaarden die door Lyxor Asset Management
worden vastgesteld om 15u00, diezelfde beursdag te Parijs en te Brussel,
namelijk :
* (1) het aantal van ieder aandeel uit de BEL20â -index dat overeenstemt
met 500 maal de BEL20â -index in euro die de intekenaar of het
compartiment moet leveren (afgerond naar beneden toe), en desgevallend,
* (2) een bedrag in speciën dat door het compartiment wordt betaald of
ontvangen (het « bijbedrag ») voor een aanvraag tot intekening/inkoop
die exact betrekking heeft op een volledig veelvoud van 50.000 aandelen
van dit compartiment. Dit positieve of negatieve bijbedrag is gelijk
aan het verschil tussen de liquidatiewaarde van de aandelen van het
compartiment, die wordt berekend bij de opening van Euronext Paris en
Euronext Brussels diezelfde beursdag en de openingskoers van diezelfde
dag van de te leveren aandelen.
OMRUILING miniâ BEL20â
Van 2 oktober 2002 tot 31 oktober 2002 kunnen de beleggers die op 20
september 2002 na beurs houder zijn van miniâ BEL20â contracten (MBEL-code -
ISIN-code BE0171809222 - SVM-code 171809.22), elke beursdag op Euronext
Paris en Euronext Brussels, tussen 10u00 en 15u00, aandelen van de BEL20â
MASTER UNIT verkrijgen door de inbreng van miniâ BEL20â contracten, in de
volgende verhouding :
10 contracten miniâ BEL20â voor 10 aandelen van de BEL20â MASTER UNIT.
Kosten : Enkel voor de contracten van voor 20/09/2002 na beurs, die ter
omruiling worden ingebracht, neemt Euronext de omruilingskosten voor de
belegger ten laste a rato van een forfaitaire vergoeding van 20 euro per
rekening.
Voor de beleggers die geen gebruik willen maken van deze omruiloperatie en
enkel vanaf 2/10/2002 tot en met 31/10/2002 neemt Euronext de
liquidatiekosten van de positie a rato van maximum 1% van de waarde van de
miniâ BEL20â bij de sluiting van zijn miniâ BEL20â positie te laste, voor
zover deze positie op 20/09/2002 na beurs open stond.
De inbreng van deze contracten gebeurt bij de gebruikelijke bemiddelaar van
de houder, die zich zal richten tot de Société Générale die deze operatie
centraliseert.
De miniâ BEL20â contracten die niet ter omruiling werden aangeboden op
31/10/02 vóór 15u00 of die niet worden uitgeoefend en in omloop blijven,
zullen automatisch worden uitgeoefend op 30/12/02 na beurs en de financiële
rekeningen van de clearingleden zullen worden gecrediteerd op 6 januari 2003
voor de rekeningen die overeenstemmen met de long posities en gedebiteerd
voor de rekeningen die overeenstemmen met de shortposities.
NB : dit bedrag in speciën wordt voor iedere open positie in het clearingsysteem berekend volgens de volgende formule :
* De open positie op het ogenblik van de omzetting vermenigvuldigd met de
referentiekoers van de miniâ BEL20â ;
* De referentiekoers van de miniâ BEL20â die dagelijks door Euronext
Brussels wordt gepubliceerd en berekend, onder normale
marktomstandigheden, als volgt : 0,01 euro vermenigvuldigd met een
openingswaarde van de onderliggende index, in dit geval op 31/12/2002
(voor de berekening van deze openingswaarde, wordt de openingskoers van
elk aandeel uit de BEL20®-index in aanmerking genomen. Voor de aandelen
zonder openingskoers, wordt rekening gehouden met de slotkoers van de
vorige dag of de aangepaste koersen indien een verrichting op die
aandelen die dag plaatsheeft).
De miniâ BEL20â zullen bijgevolg worden geschrapt op 30/12/02 na beurs.
Codificatie van het aandeel BEL20â MASTER UNIT
SVM-code : 4591.32
ISIN-code : FR0000021842
STOCK code : BEL
Financiële dienst : de financiële dienst wordt in België verzorgd door SG
Bank De Maertelaere. De aankoop- en verkooporders voor aandelen van de
BEL20â MASTER UNIT kunnen worden doorgegeven aan de gebruikelijke
bemiddelaar van de belegger.
Overeenkomst tot het verschaffen van liquiditeit: Euronext Brussels laat
weten dat ze een overeenkomst tot het verschaffen van liquiditeit heeft
gesloten met SG Securities (Paris) S.A. (Code lid 00000504) krachtens welke
deze zich ertoe heeft verbonden geregelde noteringen op het aandeel BEL20â
MASTER UNIT te waarborgen.